Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Berenberg EM Local Bonds B A k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
18-7-2024
103,83
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,36%
0,36%
3 maanden
1,11%
1,11%
YTD
-2,11%
-2,11%
1 jaar
2,17%
2,17%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
%
Asian Development Bank RB/DL-Medium-Term Nts 2023(33)
2,57
United States of America DL-Notes 2022(24) S.BG-2024
2,55
Mexiko MN-Bonos 2009(38)
2,55
Dänemark, Königreich DK-Anl. 2026
2,42
Corporación Andina de Fomento KP/DL-Med.-Term Notes 2018(28)
2,33
Top 5 participaties
Asian Development Bank RB/DL-Medium-Term Nts 2023(33) 2,57%
United States of America DL-Notes 2022(24) S.BG-2024 2,55%
Mexiko MN-Bonos 2009(38) 2,55%
Dänemark, Königreich DK-Anl. 2026 2,42%
Corporación Andina de Fomento KP/DL-Med.-Term Notes 2018(28) 2,33%
Rest 87,59%
Top 5 regio's
%
Andere
34,12
Mexico
10,80
Verenigde Staten
10,03
Polen
7,71
Zuid-Afrika
6,69
Top 5 regio's
Andere 34,12%
Mexico 10,8%
Verenigde Staten 10,03%
Polen 7,71%
Zuid-Afrika 6,69%
Rest 30,66%
Activaspreiding
%
Obligaties
71,67
Cash & Overige
24,97
Activaspreiding
Obligaties 71,67%
Cash & Overige 24,97%
Rest 3,35%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (München)
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Duits recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
01-02-2023
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
DE000A3D05R1
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Straat
Theodor-Heuss-Allee 70
Plaats
Frankfurt am Main
+49 69 71043-0
info@universal-investment.com
www.universal-investment.com