Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
MA NYSE AGldBgsIdx UETF k.
Aandelen (sector) : Grondstoffen/Basismaterialen
Terug naar zoekresultaten.
Koers 23-5-2024 105,00
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd
Valuta EUR
Beleggingsinstelling FundRock Management Company S.A.
Investeringscategorie Aandelen (sector) : Grondstoffen/Basismaterialen
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 6,03% 6,03%
3 maanden 35,01% 35,01%
YTD 15,09% 15,09%
1 jaar 10,58% 10,58%
2 jaar 3,00% 3,00%
3 jaar -0,50% -0,50%
5 jaar 13,69% 13,69%
10 jaar 4,68% 4,68%
Benchmark
NYSE Arca Gold Bugs Index
Doelstelling
Het doel van het Fonds is om de prestaties van de NYSE Arca Gold BUGS Index ® (de 'Index') zo nauwkeurig mogelijk te repliceren. Het Fonds wordt passief beheerd.De Index bestaat uit aandelen van goudmijnbedrijven. Opname in de Index is beperkt tot die bedrijven die zich niet afschermen tegen schommelingen in de goudkoers voor periodes langer dan 1,5 jaar. Dit betekent dat hun aandelenkoersen normaliter de goudkoers volgen. Bedrijven worden gescreend op basis van marktkapitalisatie (totale beurswaarde van een bedrijf, te bepalen door alle uitstaande aandelen te vermenigvuldigen met de beurskoers) en gemiddeld dagelijks via de beurs verhandeld volume. Aan de twee grootste bedrijven in de Index (naar marktkapitalisatie) wordt een gewicht van 15% toegekend en aan het derde grootste bedrijf een gewicht van 10%. Aan de resterende bedrijven in de Index wordt een gelijk procentueel gewicht toegekend. De Index herverdeelt deze gewichten ieder kwartaal. De Index wordt berekend in USD.Om deze beleggingsdoelstelling te bereiken, belegt het Fonds in een effectenportefeuille (waarvan de samenstelling kan worden gevonden op marketaccessetf.com) en gaat het een derivatenovereenkomst (de “Swapovereenkomst”) aan met JP Morgan Securities plc (de “Swaptegenpartij”). Onder de Swapovereenkomst wisselt het Fonds de prestaties van de effectenportefeuille uit tegen de prestaties van de Index.
Spreidingen Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
Barrick Gold 14,6%
NEWMONT MINING CORP 13,08%
FRANCO-NEVADA CORP 10,01%
Gold Fields 4,46%
Harmony Gold Mining 4,26%
Rest 53,59%
Top 5 regio's %
Canada 63,19
Verenigde Staten 21,91
Zuid-Afrika 12,58
Peru 2,33
Fondsinformatie
Depothouder RBC Investors Services Bank Luxembourg
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 11-01-2007
Datum Algemene Vergadering 18 april om 14.00 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU0259322260
Minimale inleg 1 stuks
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling FundRock Management Company S.A.
Straat 33 Rue de Gasperich
Plaats Hesperange
  352 26 005 219
  info@fundrock.com
  www.fundrock.com