Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
LtGF Eurp SmCos CF k.
Aandelen (regio) : Euroland small & midcaps
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-10-2024
0,02
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
Liontrust Fund Partners LLP
Investeringscategorie
Aandelen (regio) : Euroland small & midcaps
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,80%
0,00%
3 maanden
0,37%
0,00%
YTD
15,42%
11,04%
1 jaar
24,19%
19,58%
2 jaar
14,74%
12,97%
3 jaar
2,13%
1,82%
5 jaar
11,09%
10,25%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
■ Het fonds wordt geacht actief te worden beheerd ten opzichte van de benchmark in de prestatietabel op grond van het feit dat de aan de beleggingsadviseur te betalen prestatievergoedingen worden berekend op basis van de prestaties van het fonds ten opzichte van de benchmark. De benchmark wordt echter niet gebruikt om de portefeuillesamenstelling van het fonds te bepalen. Het fonds kan volledig worden belegd in effecten die geen deel uitmaken van de benchmark. ■ Het Fonds mag in alle economische sectoren in alle delen van de wereld beleggen, maar het is de bedoeling dat het hoofdzakelijk belegt in aandelen en aan aandelen gerelateerde derivaten (d.w.z. totaleopbrengstenswaps, futures en ingebouwde derivaten) in Europese ondernemingen (inclusief het VK en Zwitserland). ■ Naar verwachting wordt het grootste gedeelte van de activa van het Fonds (meer dan 85%) in kleinere ondernemingen belegd (met een beurskapitalisatie van minder dan 5 miljard euro op het moment van de initiële belegging). ■ Onder normale omstandigheden tracht het Fonds een gediversifieerde portefeuille aan te houden. Op bepaalde momenten mag de Beleggingsadviseur echter beslissen een meer geconcentreerde portefeuille aan te houden en het is mogelijk dat een aanzienlijk deel van het Fonds in cash of cashequivalenten wordt belegd. ■ Het Fonds mag van valutatermijncontracten gebruikmaken om de valutaposities van het Fonds te hedgen. ■ Het fonds heeft zowel afgedekte als ongedekte aandelenklassen beschikbaar. De afgedekte aandelenklassen maken gebruik van valutatermijncontracten om het rendement in de basisvaluta van het fonds te beschermen.
Spreidingen
Data van 30-8-2024
Top 5 participaties
%
PANDORA A/S
5,08
Ringkjobing Landbobank A/S
4,66
SERCO GROUP PLC
4,39
BANKINTER SA
4,09
Balfour Beatty Plc
4,06
Top 5 participaties
PANDORA A/S 5,08%
Ringkjobing Landbobank A/S 4,66%
SERCO GROUP PLC 4,39%
BANKINTER SA 4,09%
Balfour Beatty Plc 4,06%
Rest 77,73%
Top 5 regio's
%
Verenigd Koninkrijk
32,81
Zweden
11,40
Denemarken
9,74
Duitsland
9,03
Italië
7,53
Top 5 regio's
Verenigd Koninkrijk 32,81%
Zweden 11,4%
Denemarken 9,74%
Duitsland 9,03%
Italië 7,53%
Rest 29,49%
Activaspreiding
%
Aandelen
98,01
Cash & Overige
1,99
Activaspreiding
Aandelen 98,01%
Cash & Overige 1,99%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
01-02-2017
Datum Algemene Vergadering
Valuta
GBP
ISIN-code
IE00BYXLKH46
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Liontrust Fund Partners LLP
Straat
2 Savoy Court
Plaats
London