Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
ACATIS Value Event Fonds B k.
Gemengd Flexibel
Terug naar zoekresultaten.
Koers
14-10-2024
26.882,47
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
ACATIS Investment KVG mbH
Investeringscategorie
Gemengd Flexibel
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,22%
2,22%
3 maanden
2,18%
2,18%
YTD
9,51%
9,51%
1 jaar
11,52%
11,52%
2 jaar
12,67%
12,67%
3 jaar
4,39%
4,39%
5 jaar
7,45%
7,45%
10 jaar
7,33%
7,33%
Benchmark
50% EONIA TR (EUR), 50% MSCI World GDR (EUR)
Doelstelling
Het fonds wordt actief beheerd. De doelstelling van het fonds is het behalen van een zo groot mogelijke meerwaarde. Om dat te bereiken, belegt het fonds in diverse beleggingsklassen. Bij de selectie van de fondsposities moet bij waardegerichte beleggingen ("value investing") rekening worden gehouden met bedrijfsspecifieke gebeurtenissen ("event-driven value"), zoals wijzigingen in de kapitaal- of aandeelhoudersstructuur. Door de focus te leggen op ondernemingen met een hoge businesskwaliteit (ondernemingen die zich kenmerken door duurzaamheid, een verdedigbaar concurrentievoordeel en de mogelijkheid om hoge, vrije cashflows te genereren), worden fundamentele risico's bij de selectie van fondsposities gereduceerd. De portefeuille moet over verschillende soorten gebeurtenissen en verschillende houdtermijnen van de afzonderlijke beleggingen worden gespreid. Er kunnen rentepapieren en obligaties worden bijgevoegd, waarbij meer dan 35% van de waarde van het fonds kan worden belegd in schuldbewijzen en obligatieleningen van de Bondsrepubliek Duitsland. Dit Fonds promoot ecologische en/of sociale kenmerken in de zin van Artikel 8 van de verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (Verordening (EU) 2019/2088). Nadere informatie is te vinden in het hoofdstuk "Beleggingsprincipes en beleggingsbeleid" van het verkoopprospectus van het Fonds. Voor het fonds wordt de volgende referentie-index gehanteerd: 50% ESTR TR (EUR), 50% MSCI World GR (EUR). De referentie- index voor het fonds wordt vastgelegd door de Vennootschap en kan eventueel worden gewijzigd. Het fonds streeft er echter niet naar om de referentie-index te imiteren. Het staat de portefeuillehouder vrij om te beleggen in effecten of sectoren die geen deel uitmaken van de benchmark om specifieke beleggingsmogelijkheden te benutten. De beleggingsstrategie beperkt de mate waarin de portefeuilles kunnen afwijken van de benchmark. Deze afwijking kan significant zijn. Het fonds kan derivatentransacties aangaan om vermogensposities af te dekken of om hogere kapitaalgroei te bereiken. De fondsbeheerders zijn verantwoordelijk voor de selectie van de afzonderlijke activa binnen dit kader. Het uitgevoerde beleggingsbeleid is het beleid dat bij de opmaak van dit document wordt vastgelegd. Dit beleid kan in het kader van de beleggingsvoorwaarden van het fonds te allen tijde worden gewijzigd (lees "Bijzondere beleggingsvoorwaarden" in het prospectus). De opbrengsten blijven in het fonds (eventueel: in deze deelbewijsklasse) en verhogen de waarde van de deelbewijzen. In principe kunnen de beleggers de beheermaatschappij elke beursdag verzoeken hun deelbewijzen terug te kopen. De beheermaatschappij kan de terugkoop echter opschorten, wanneer dit met inachtneming van de beleggersbelangen noodzakelijk blijkt door uitzonderlijke omstandigheden. Het Fonds is geschikt voor beleggers met een beleggingshorizon op zowel middellange als lange termijn.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
L`Occitane International SA Actions Nominatives o.N.
5,54
Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5
5,19
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05
3,94
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001
3,52
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.
3,43
Top 5 participaties
L`Occitane International SA Actions Nominatives o.N. 5,54%
Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5 5,19%
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05 3,94%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 3,52%
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N. 3,43%
Rest 78,38%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
29,67
Duitsland
14,19
Zwitserland
8,24
Luxemburg
5,54
Andere
4,68
Top 5 regio's
Verenigde Staten 29,67%
Duitsland 14,19%
Zwitserland 8,24%
Luxemburg 5,54%
Andere 4,68%
Rest 37,69%
Activaspreiding
%
Aandelen
50,89
Obligaties
24,79
Cash & Overige
2,05
Activaspreiding
Aandelen 50,89%
Obligaties 24,79%
Cash & Overige 2,05%
Rest 22,28%
Fondsinformatie
Depothouder
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Duits recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
13-10-2010
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
DE000A1C5D13
Minimale inleg
0 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
ACATIS Investment KVG mbH
Straat
Taunusanlage 18
Plaats
Frankfurt am Main
www.acatis.de