Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
AGIF Alz Renminbi FI P$ u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers 12-8-2024 1.003,69
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 1,30% 1,62%
3 maanden 0,56% 1,92%
YTD 3,26% 2,10%
1 jaar 3,58% 2,83%
2 jaar -4,03% -1,09%
3 jaar 1,11% -1,28%
5 jaar 2,76% 2,26%
10 jaar
Benchmark
80% Citigroup Dim Sum Bond Investment Grade Index + 20% Hong Kong Monetary Authority Savings Deposit Rate (RMB)
Doelstelling
Spreidingen Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.350% 25.02.2034 22,95%
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.040% 25.02.2027 17,75%
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.050% 15.04.2029 12,62%
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.540% 25.12.2030 9,1%
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.280% 25.03.2031 8,91%
Rest 28,68%
Top 5 regio's %
China 75,85
Andere 12,88
Hong Kong 7,44
Frankrijk 2,39
Activaspreiding %
Obligaties 98,56
Fondsinformatie
Depothouder State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 September
Opstartdatum 21-06-2011
Datum Algemene Vergadering 4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta USD
ISIN-code LU0634319239
Minimale inleg USD 3.000.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat 6A, route de Trèves
Plaats Senningerberg
 
 
  www.allianzglobalinvestors.lu