Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
UBAM - Global High Yield Z$ k.
Terug naar zoekresultaten.
Koers
15-10-2024
102,52
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
UBP Asset Management (Europe) S.A.
Investeringscategorie
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3,35%
1,27%
3 maanden
YTD
-45,23%
-46,27%
1 jaar
-43,97%
-42,03%
2 jaar
-22,67%
-18,09%
3 jaar
-13,80%
-15,57%
5 jaar
-8,19%
-8,39%
10 jaar
-0,03%
-1,46%
Benchmark
Doelstelling
Het Fonds streeft naar vermogensgroei en inkomsten door hoofdzakelijk te beleggen in hoogrentende obligaties. Het is een actief beheerde, breed gediversifieerde portefeuille die voornamelijk bestaat uit schuldbewijzen die in US dollar zijn uitgegeven door overheden en semi-overheidsinstellingen. Het Fonds kan maximaal: - 10% van zijn nettovermogen beleggen in opkomende markten. Het Fonds kan zijn blootstelling aan hoogrentende effecten aanpassen tussen 80% en 120% en kan zijn geografische spreiding aanpassen door zijn posities in Amerikaanse en Europese indexen te variëren. Het Fonds kan zijn blootstelling aan rentevoeten ook variëren door hoofdzakelijk te beleggen in Amerikaanse overheidsobligaties met verschillende looptijden. Het Fonds belegt niet in gestructureerde producten. Hoogrentende obligaties worden uitgegeven door bedrijven waarvan de bedrijfsactiviteit gevoeliger is voor de economische cyclus en die een hogere rente uitkeren. Daarom is de opbrengst van dergelijke effecten, net zoals hun risiconiveau, hoger dan die van traditionele obligatieproducten. De blootstelling aan hoogrentende obligaties wordt verworven via CDS's (Credit Default Swaps). Een CDS is een instrument dat beleggers blootstelling biedt aan hoogrentende bedrijfsobligaties. CDS's zijn meer liquide dan hoogrentende obligaties en dragen geen renterisico. De waarde van het Fonds wordt berekend en uitgedrukt in US dollar. Het valutarisico ten opzichte van de basisvaluta USD wordt grotendeels afgedekt. Beleggers in het Fonds kunnen hun aandelen verzilveren op iedere werkdag in Luxemburg, maar wij adviseren een beleggingstermijn van minimaal drie jaar. Alle inkomsten worden door het Fonds herbelegd (aandelencategorie kapitalisatie). Risico- en opbrengstprofiel Bij lager risico, Bij hoger risico, potentieel lagere opbrengst potentieel hogere opbrengst 1 2 3 4 5 6 7 Deze indicator
Spreidingen
Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
%
TREASURY NOTE 15.04.2024
5,70
TREASURY NOTE 15.10.2024
5,60
TREASURY NOTE 15.08.2024
5,10
TREASURY NOTE 31.05.2025
5,10
TREASURY NOTE 31.10.2025
5,10
Top 5 participaties
TREASURY NOTE 15.04.2024 5,7%
TREASURY NOTE 15.10.2024 5,6%
TREASURY NOTE 15.08.2024 5,1%
TREASURY NOTE 31.05.2025 5,1%
TREASURY NOTE 31.10.2025 5,1%
Rest 73,4%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
73,80
Europa
33,30
Top 5 regio's
Verenigde Staten 73,8%
Europa 33,3%
Activaspreiding
%
Obligaties
100,00
Activaspreiding
Obligaties 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
12-02-2013
Datum Algemene Vergadering
1e woensdag van juni om 10.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0894501013
Minimale inleg
USD 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
UBP Asset Management (Europe) S.A.
Straat
287-289 Route d'Arlon
Plaats
Luxemburg
+352 228 007 1
www.ubp.com