Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GSF II GS M-M EM Eq Pt IASEK k.
Aandelen (regio) : Andere groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
30-8-2024
108,58
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
SEK
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Investeringscategorie
Aandelen (regio) : Andere groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,23%
-2,61%
3 maanden
1,94%
1,17%
YTD
9,72%
12,09%
1 jaar
12,11%
7,30%
2 jaar
3,45%
6,58%
3 jaar
-2,02%
1,61%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
MSCI Emerging Markets Index (Net TR) (SEK)
Doelstelling
Het doel van de portefeuille is het realiseren van kapitaalgroei op lange termijn. De Portefeuille zal hoofdzakelijk beleggen in aandelen of vergelijkbare instrumenten gerelateerd aan bedrijven uit opkomende markten. Deze bedrijven zijn ofwel gevestigd in een opkomende markt of realiseren aldaar het grootste deel van hun winst of inkomsten. De Portefeuille kan ook beleggen in bedrijven die elders in de wereld zijn gevestigd. Één of meer externe beleggingsbeheerders gekozen door de Beleggingsadviseur worden aangesteld voor het dagelijks beheer van de Portefeuille overeenkomstig het algemene beleggingsbeleid en de richtlijnen vastgesteld door de Beleggingsadviseur. De Portefeuille zal ten hoogste een derde van haar vermogen beleggen in obligaties uitgegeven door bedrijven of regeringen, converteerbare effecten (effecten die kunnen worden omgezet in een ander type effecten), geldmarktinstrumenten en niet aan aandelen gerelateerde instrumenten. De Portefeuille kan gebruikmaken van derivaten ten behoeve van efficiënt portefeuillebeheer, als hulp bij het beheren van risico's en voor beleggingsdoelstellingen om een hoger rendement na te streven. Een derivaat is een contract tussen twee of meer partijen waarvan de waarde afhangt van de stijging of daling van andere onderliggende activa. Aandelen in de Portefeuille kunnen dagelijks (op elke werkdag) op verzoek worden ingekocht. De Portefeuille wordt actief beheerd en refereert aan de MSCI Emerging Markets Index (Net TR) (SEK) (de “Benchmark”) voor het opstellen van discretionaire interne risicodrempelwaarden die mogelijk refereren aan afwijkingen van de Benchmark. De Beleggingsadviseur beslist volledig vrij over de samenstelling van de Portefeuille. Hoewel de Portefeuille in het algemeen activa omvat die onderdeel zijn van de Benchmark, kan in dergelijke activa worden belegd in proporties die afwijken van de Benchmark, en kan worden belegd in activa die geen onderdeel zijn van de Benchmark. Het rendement kan dus aanzienlijk afwijken van het rendement van de gespecificeerde Referentiebenchmark. De Portefeuille past een benadering toe voor de integratie van milieu-, sociale en bestuursoverwegingen in het beleggingsproces, waarbij uitsluitingsscreenings zoals verder beschreven in het Prospectus worden toegepast. Inkomsten worden steeds toegevoegd aan de waarde van uw belegging. De portefeuillevaluta is USD. De valuta van de aandelencategorie is SEK. Zie het Prospectus voor een volledige uitleg over het beleggingsdoel en -beleid.
Spreidingen
Data van 30-11-2023
Top 5 participaties
%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC - TSMC
6,43
Tencent Holdings
4,43
SAMSUNG ELECTRONICS CO
3,41
Alibaba
2,12
Larsen and Toubro
1,93
Top 5 participaties
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC - TSMC 6,43%
Tencent Holdings 4,43%
SAMSUNG ELECTRONICS CO 3,41%
Alibaba 2,12%
Larsen and Toubro 1,93%
Rest 81,68%
Top 5 regio's
%
Groeimarkten
51,01
Azië (Ontwikkeld)
29,88
Latijns Amerika
11,00
Midden-Oosten
3,10
Verenigd Koninkrijk
1,51
Top 5 regio's
Groeimarkten 51,01%
Azië (Ontwikkeld) 29,88%
Latijns Amerika 11,0%
Midden-Oosten 3,1%
Verenigd Koninkrijk 1,51%
Rest 3,5%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 November
Opstartdatum
10-05-2021
Datum Algemene Vergadering
1ste Vrijdag van April
Valuta
SEK
ISIN-code
LU2331329263
Minimale inleg
SEK 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat
Pr. Beatrixlaan 35
Plaats
The Hague
client.servicing@nnip.com
www.nnip.com