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Data van
30-8-2024
Fixed Income 98,87%
Liquiditeiten 0,84%
Aandelen 0,29%
Rest 0,0%
30-8-2024
Aandelen
Fixed Income
Liquiditeiten
Obligaties
Italië 57,09%
Spanje 37,18%
Griekenland 2,84%
Slowakije 1,64%
Luxemburg 0,14%
Rest 1,13%
30-8-2024
België
Frankrijk
Griekenland
Ierland
Italië
Luxemburg
Overige
Portugal
Slovenië
Slowakije
Spanje
Overige 15,89%
Rest 84,11%
31-12-2020
Overige
BUONI POLIENNALI DEL TES,6,20310501 1,27%
BUONI POLIENNALI DEL TES,5.25,20291101 1,17%
BUONI POLIENNALI DEL TES,4,20370201 1,14%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO,5.75,20320730 1,12%
BUONI POLIENNALI DEL TES,5,20340801 1,11%
BUONI POLIENNALI DEL TES,3.5,20300301 1,08%
BUONI POLIENNALI DEL TES,6.5,20271101 1,06%
BUONI POLIENNALI DEL TES,5.75,20330201 1,05%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO,6,20290131 1,02%
BUONI POLIENNALI DEL TES,4.75,20280901 1,01%
Rest 88,98%
30-8-2024
4.7% Kingdom of Spain 07/41
5.75% Kingdom of Spain 07/32
6% Kingdom of Spain 01/29
Belgium Government Bond 5% 28.03.2035
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 20260730
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 20261031
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 20290131
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 20320730
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 20410730
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO,20260730
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO,20290131
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO,20320730
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO,5.75,20320730
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO,6,20290131
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO,BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 20260730
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO,BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 20290131
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO,BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 20320730
Btps 4 02/01/37
Btps 5 08/01/34
BTPS 5 08/01/39
BTPS 5 09/01/40
BTPS 5 1/4 11/01/29
Btps 6 05/01/31
Btps 6 1/2 11/01/27
Buoni Poliennali Del Tes
BUONI POLIENNALI DEL TES 20250301
BUONI POLIENNALI DEL TES 20271101
BUONI POLIENNALI DEL TES 20280901
BUONI POLIENNALI DEL TES 20291101
BUONI POLIENNALI DEL TES 20300301
BUONI POLIENNALI DEL TES 20310501
BUONI POLIENNALI DEL TES 20330201
BUONI POLIENNALI DEL TES 20340801
BUONI POLIENNALI DEL TES 20370201
BUONI POLIENNALI DEL TES 20390801
BUONI POLIENNALI DEL TES 20400901
BUONI POLIENNALI DEL TES,20250301
BUONI POLIENNALI DEL TES,20271101
BUONI POLIENNALI DEL TES,20280901
BUONI POLIENNALI DEL TES,20291101
BUONI POLIENNALI DEL TES,20300301
BUONI POLIENNALI DEL TES,20310501
BUONI POLIENNALI DEL TES,20340801
BUONI POLIENNALI DEL TES,20370201
BUONI POLIENNALI DEL TES,20390801
BUONI POLIENNALI DEL TES,3.5,20300103
BUONI POLIENNALI DEL TES,3.5,20300301
BUONI POLIENNALI DEL TES,4,20370102
BUONI POLIENNALI DEL TES,4,20370201
BUONI POLIENNALI DEL TES,4.75,20280901
BUONI POLIENNALI DEL TES,5,20340108
BUONI POLIENNALI DEL TES,5,20340801
BUONI POLIENNALI DEL TES,5,20390108
BUONI POLIENNALI DEL TES,5.25,20290111
BUONI POLIENNALI DEL TES,5.25,20291101
BUONI POLIENNALI DEL TES,5.75,20330102
BUONI POLIENNALI DEL TES,5.75,20330201
BUONI POLIENNALI DEL TES,6,20310105
BUONI POLIENNALI DEL TES,6,20310501
BUONI POLIENNALI DEL TES,6.5,20270111
BUONI POLIENNALI DEL TES,6.5,20271101
BUONI POLIENNALI DEL TES,BUONI POLIENNALI DEL TES 20250301
BUONI POLIENNALI DEL TES,BUONI POLIENNALI DEL TES 20271101
BUONI POLIENNALI DEL TES,BUONI POLIENNALI DEL TES 20291101
BUONI POLIENNALI DEL TES,BUONI POLIENNALI DEL TES 20300301
BUONI POLIENNALI DEL TES,BUONI POLIENNALI DEL TES 20310501
BUONI POLIENNALI DEL TES,BUONI POLIENNALI DEL TES 20330201
BUONI POLIENNALI DEL TES,BUONI POLIENNALI DEL TES 20340801
BUONI POLIENNALI DEL TES,BUONI POLIENNALI DEL TES 20370201
BUONI POLIENNALI DEL TES,BUONI POLIENNALI DEL TES 20390801
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.08.2021
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01.02.2037
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.08.2023
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2021
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.03.2025
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.08.2034
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.09.2040
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,25% 01.11.2029
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01.05.2031
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,5% 01.11.2027
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