Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
CSIF(L) Bnd Gvt EUR B DB CHF k.
Gemengd Laag risico : Internationaal
Terug naar zoekresultaten.
Koers
6-8-2024
853,92
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
Credit Suisse Fund Management S.A.
Investeringscategorie
Gemengd Laag risico : Internationaal
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,71%
-1,79%
3 maanden
2,29%
-2,43%
YTD
0,62%
1,10%
1 jaar
6,06%
2,82%
2 jaar
-1,65%
-4,05%
3 jaar
-5,02%
-9,41%
5 jaar
-2,61%
-5,68%
10 jaar
Benchmark
FTSE EMU Government Bond Index
Doelstelling
Dit Index Tracker Fund wordt passief beheerd en streeft naar het repliceren van de prestaties van de FTSE EMU Government Bond Index. De Index bestaat uit de EMU deelnemende landen die voldoen aan de indexcriteria van de WGBI (World Government Bond Index) en wordt maandelijks herwogen, maar kan ook op andere momenten worden herwogen. De portfolio en de prestaties van het fonds kunnen van de index afwijken. Onder normale marktomstandigheden wordt verwacht dat het niveau van de tracking error lager dan 0,15% zal zijn. Het fonds volgt een strategie van fysieke replicatie en belegt hoofdzakelijk in een representatieve selectie euro-gedenomineerde obligaties, alsmede in andere schuldinstrumenten met vaste of variabele rente en rechten van publieke aanbieders die deel uitmaken van de index. Tegelijkertijd kan het fonds gebruikmaken van derivaten om bovenstaande doelstellingen te realiseren. In vergelijking met de volledige replicatiemethode, kan de representatieve bemonsteringsmethode leiden tot lagere transactiekosten in het kader van de herverdeling van de portefeuille, alsook tot een hogere variabiliteit van het verschil tussen het rendement van de index en het door een belegger in het Fonds ontvangen rendement. De belegger kan dagelijks aandelen van dit fonds kopen of verkopen, zoals in het prospectus uiteengezet. Deze categorie van aandelen keert niet uit.
Spreidingen
Data van 31-5-2021
Top 5 participaties
%
FRANCE oat 4.5%/09-250441
0,90
FRANCE oat 2.5%/14-250530
0,84
FRANCE oat 1.5%/15-250531
0,83
FRANCE oat 2.75%/12-251027
0,83
FRANCE (GOVT OF) 0%/17-250323
0,81
Top 5 participaties
FRANCE oat 4.5%/09-250441 0,9%
FRANCE oat 2.5%/14-250530 0,84%
FRANCE oat 1.5%/15-250531 0,83%
FRANCE oat 2.75%/12-251027 0,83%
FRANCE (GOVT OF) 0%/17-250323 0,81%
Rest 95,78%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
25,26
Italië
23,22
Duitsland
18,47
Spanje
14,97
België
5,97
Top 5 regio's
Frankrijk 25,26%
Italië 23,22%
Duitsland 18,47%
Spanje 14,97%
België 5,97%
Rest 12,11%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,81
Liquiditeiten
0,18
Activaspreiding
Obligaties 99,81%
Liquiditeiten 0,18%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
16-11-2015
Datum Algemene Vergadering
Valuta
CHF
ISIN-code
LU1311100579
Minimale inleg
CHF 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Credit Suisse Fund Management S.A.
Straat
5, rue Jean Monnet
Plaats
Luxembourg
+352 436 1611
www.credit-suisse.com