Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Nrda1 Eurp Cov Bd E€ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
10-7-2024
10,30
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Nordea Investment Funds S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,46%
0,46%
3 maanden
-0,37%
-0,37%
YTD
-0,81%
-0,81%
1 jaar
4,00%
4,00%
2 jaar
-1,45%
-1,45%
3 jaar
-4,45%
-4,45%
5 jaar
-2,53%
-2,53%
10 jaar
Benchmark
Iboxx Euro Covered Total Return Index
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
FX forward EUR
5,52
Cash Current Account
5,29
Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026
2,64
Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053
1,94
Royal Bank of Canada 0.125% 26-04-2027
1,84
Top 5 participaties
FX forward EUR 5,52%
Cash Current Account 5,29%
Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026 2,64%
Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053 1,94%
Royal Bank of Canada 0.125% 26-04-2027 1,84%
Rest 82,78%
Top 5 regio's
%
Andere
53,68
Italië
10,63
Frankrijk
8,00
Canada
5,67
Griekenland
5,56
Top 5 regio's
Andere 53,68%
Italië 10,63%
Frankrijk 8,0%
Canada 5,67%
Griekenland 5,56%
Rest 16,46%
Activaspreiding
%
Obligaties
95,02
Liquiditeiten
5,29
FX Forwards
0,06
Activaspreiding
Obligaties 95,02%
Liquiditeiten 5,29%
FX Forwards 0,06%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
06-02-2004
Datum Algemene Vergadering
15 maart om 11:00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0173776989
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Nordea Investment Funds S.A.
Straat
562, Rue de Neudorf
Plaats
Luxembourg
+ 352 43 39 50-1
nordeafunds@nordea.lu
www.nordea.lu