Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
Nrda1 Eurp Cov Bd E€ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 10-7-2024 10,30
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling Nordea Investment Funds S.A.
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,46% 0,46%
3 maanden -0,37% -0,37%
YTD -0,81% -0,81%
1 jaar 4,00% 4,00%
2 jaar -1,45% -1,45%
3 jaar -4,45% -4,45%
5 jaar -2,53% -2,53%
10 jaar
Benchmark
Iboxx Euro Covered Total Return Index
Doelstelling
Spreidingen Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
FX forward EUR 5,52%
Cash Current Account 5,29%
Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026 2,64%
Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053 1,94%
Royal Bank of Canada 0.125% 26-04-2027 1,84%
Rest 82,78%
Top 5 regio's %
Andere 53,68
Italië 10,63
Frankrijk 8,00
Canada 5,67
Griekenland 5,56
Activaspreiding %
Obligaties 95,02
Liquiditeiten 5,29
FX Forwards 0,06
Fondsinformatie
Depothouder J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 06-02-2004
Datum Algemene Vergadering 15 maart om 11:00 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU0173776989
Minimale inleg EUR 0,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Nordea Investment Funds S.A.
Straat 562, Rue de Neudorf
Plaats Luxembourg
  + 352 43 39 50-1
  nordeafunds@nordea.lu
  www.nordea.lu