Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
NOGS Gl TR Cr F S$-2 u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
14-8-2024
18,17
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Ninety One Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,14%
1,17%
3 maanden
-2,18%
-0,49%
YTD
2,71%
2,42%
1 jaar
2,92%
3,89%
2 jaar
-3,63%
-0,25%
3 jaar
-2,48%
-4,59%
5 jaar
-1,63%
-1,93%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
BNP Paribas Sa 2 May 24 31
1,40
Cimpress Plc 7 Jun 15 26
1,40
Open Text Corp 6.9 Dec 01 27
1,20
Prime Healthcare Services Inc 7.25 Nov 01 25
1,20
Teamsystem Spa 7.656 Feb 15 28
1,10
Top 5 participaties
BNP Paribas Sa 2 May 24 31 1,4%
Cimpress Plc 7 Jun 15 26 1,4%
Open Text Corp 6.9 Dec 01 27 1,2%
Prime Healthcare Services Inc 7.25 Nov 01 25 1,2%
Teamsystem Spa 7.656 Feb 15 28 1,1%
Rest 93,7%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
21,70
Ierland
19,60
Verenigd Koninkrijk
18,30
Frankrijk
9,90
Overige
6,70
Top 5 regio's
Verenigde Staten 21,7%
Ierland 19,6%
Verenigd Koninkrijk 18,3%
Frankrijk 9,9%
Overige 6,7%
Rest 23,8%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
08-06-2017
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
LU1602119031
Minimale inleg
USD 100.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Ninety One Luxembourg S.A.
Straat
32-36, Boulevard d’Avranches
Plaats
Luxembourg
352 28 12 77 20
frabelux@ninetyone.com
ninetyone.com/en/luxembourg/