Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Asian Bd Opportunities UI R€ u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
22-8-2024
80,80
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,41%
1,41%
3 maanden
3,33%
3,33%
YTD
6,29%
6,29%
1 jaar
11,04%
11,04%
2 jaar
5,64%
5,64%
3 jaar
-0,80%
-0,80%
5 jaar
-0,59%
-0,59%
10 jaar
-0,90%
-0,90%
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
Philippinen DL-Bonds 2015(40)
2,86
Reliance Industries Ltd. DL-Notes 2022(22/32) Reg.S
2,47
PT Pertamina (Persero) DL-Notes 2012(42) Reg.S
2,38
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2022(27/28) Reg.S
2,15
Hongkong Airport Authority DL-FLR Nts 2020(28/Und.)
1,81
Top 5 participaties
Philippinen DL-Bonds 2015(40) 2,86%
Reliance Industries Ltd. DL-Notes 2022(22/32) Reg.S 2,47%
PT Pertamina (Persero) DL-Notes 2012(42) Reg.S 2,38%
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2022(27/28) Reg.S 2,15%
Hongkong Airport Authority DL-FLR Nts 2020(28/Und.) 1,81%
Rest 88,32%
Top 5 regio's
%
India
16,64
Indonesië
12,23
Singapore
9,55
Australië
7,98
Kaaiman Eilanden
6,69
Top 5 regio's
India 16,64%
Indonesië 12,23%
Singapore 9,55%
Australië 7,98%
Kaaiman Eilanden 6,69%
Rest 46,91%
Activaspreiding
%
Obligaties
97,27
Cash & Overige
1,40
Rente
0,06
Activaspreiding
Obligaties 97,27%
Cash & Overige 1,4%
Rente 0,06%
Rest 1,26%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
01-10-2014
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0987307294
Minimale inleg
0 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Straat
15, rue de Flaxweiler
Plaats
Grevenmacher
info@universal-investment.com
www.universal-investment.lu