Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Nrda1 Low Duration Euro BP-€ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Activaspreiding
Regiospreiding
Sectorspreiding
Top 10 posities
Data van
31-7-2024
Obligaties 95,51%
Liquiditeiten 5,08%
Futures -0,02%
FX Forwards -0,08%
Derivaten -0,49%
31-7-2024
Derivaten
Futures
FX Forwards
Liquiditeiten
Obligaties
Andere 56,02%
Italië 10,27%
Griekenland 5,97%
Frankrijk 5,88%
Spanje 3,5%
Zwitserland 2,54%
Canada 2,05%
Oostenrijk 1,95%
Nieuw-zeeland 1,82%
Slowakije 1,7%
Australië 1,34%
Japan 1,21%
Roemenië 1,2%
Duitsland 1,09%
Denemarken 1,04%
IJsland 0,6%
Verenigd Koninkrijk 0,57%
Polen 0,49%
Nederland 0,44%
België 0,16%
Slovenië 0,16%
31-7-2024
Andere
Australië
België
Canada
Cyprus
Denemarken
Duitsland
Europese Unie
Finland
Frankrijk
Griekenland
IJsland
Italië
Japan
Letland
Luxemburg
Nederland
Nieuw-zeeland
Noorwegen
Oostenrijk
Overige
Polen
Portugal
Roemenië
San Marino
Slovenië
Slowakije
Spanje
Supranationaal
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
Zuid-Korea
Zweden
Zwitserland
FX forward EUR 6,13%
Cash Current Account 5,08%
Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026 3,78%
Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030 2,55%
BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031 2,36%
Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 30-04-2029 1,91%
Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052 1,78%
United Overseas Bank Ltd 0.1% 25-05-2029 1,76%
Cie de Financement Foncier S 0.01% 16-04-2029 1,6%
UniCredit SpA 3.5% 31-07-2030 1,58%
Rest 71,47%
31-7-2024
Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026
Banca Monte dei Paschi di Si 2% 29-01-2024
Banca Monte dei Paschi di Si 2.875% 16-07-2024
BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031
Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 30-04-2029
Canadian Imperial Bank of Co 0.25% 27-09-2023
Cash Current Account
Cie de Financement Foncier S 0.01% 16-04-2029
Cie de Financement Foncier S 0.325 12-09-2023
Cie de Financement Foncier S 0.325% 12-09-2023
Eurobank Ergasias SA 2.75 02-11-2020
Eurobank Ergasias SA 2.75% 02-11-2020
Eurobank SA 2.75% 02-11-2020
French Republic Government B 0.1% 01-03-2026
French Republic Government B 0.1% 25-07-2031
French Republic Government B 0.7% 25-07-2030
French Republic Government B 3% 25-05-2054
FX forward EUR
Hellenic Republic Government 0.75% 18-06-2031
Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030
Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052
Hellenic Republic Government 3.375% 15-02-2025
Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 01-04-2026
Italy Buoni Poliennali Del T 0.3% 15-08-2023
Italy Buoni Poliennali Del T 0.4% 15-05-2030
Italy Buoni Poliennali Del T 1.2 01-04-2022
Italy Buoni Poliennali Del T 1.2% 01-04-2022
Italy Buoni Poliennali Del T 1.35 15-04-2022
Italy Buoni Poliennali Del T 1.35% 15-04-2022
Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053
Jyske Realkredit A/S 1% 04-01-2022 SDO A E
Jyske Realkredit A/S 1% 04-01-2026 SDO A E
National Bank of Greece SA 2.75 19-10-2020
National Bank of Greece SA 2.75% 19-10-2020
Nordea Kredit 1% 04-01-2026 IO SDRO A 2
Nordea Kredit 1% 10-01-2025 IO SDRO A 2
Nordea Kredit FRN 01-01-2026 IO CITA-6M SDRO A 2
Nykredit Realkredit 1 01-01-2022 SDO A H
Nykredit Realkredit 1 01-01-2024 SDO A H
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2022 SDO A H
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2024 SDO A H
Nykredit Realkredit 1% 07-01-2021 SDO A H
Nykredit Realkredit 1% 07-01-2025 SDO A H
Nykredit Realkredit 1% 07-01-2026 SDO A H
Nykredit Realkredit 1% 07-01-2027 SDO A H
Nykredit Realkredit 2% 01-01-2025 SDO A H
Nykredit Realkredit 2% 01-01-2026 SDO A H
Nykredit Realkredit FRN 01-01-2024 IO CITA-6M A
Prima Banka Slovensko AS 0.01 01-10-2026
Realkredit Danmark 1 04-01-2024 SDRO A T
Realkredit Danmark 1% 04-01-2021 SDRO A T
Realkredit Danmark 1% 04-01-2022 SDRO A T
Realkredit Danmark 1% 04-01-2024 SDRO A T
Stadshypotek AB 1% 03-09-2025
UniCredit SpA 3.5% 31-07-2030
United Overseas Bank Ltd 0.1% 25-05-2029