Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Nat IFLI Loomis Sayle N/D (U u.

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Koers 16-5-2024

82,74

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

NGAM S.A.

Investeringscategorie

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,75%	2,52%
3 maanden	-1,03%	-0,13%
YTD	-1,37%	-3,01%
1 jaar	-3,37%	-3,04%
2 jaar	-4,85%	-3,31%
3 jaar	-3,13%	-6,12%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Beleggingsdoelstelling: De beleggingsdoelstelling van Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund (het “fonds”) is een hoog totaal beleggingsrendement via een combinatie van inkomsten en vermogensgroei. Beleggingsbeleid: Het fonds belegt voornamelijk in schuldbewijzen van Amerikaanse emittenten. Het fonds belegt ten minste twee derde van zijn totale vermogen in schuldbewijzen van Amerikaanse emittenten. Amerikaanse emittenten omvatten de Amerikaanse overheid en haar instellingen, bedrijven die gevestigd zijn in de VS of daar het grootste deel van hun economische activiteiten uitoefenen, en gesecuritiseerde instrumenten die in de VS zijn uitgegeven. Het fonds kan ieder deel van zijn totale vermogen beleggen in Regulation S- en Rule 144A-effecten. Het fonds kan tot 60% beleggen in gesecuritiseerde instrumenten. Dergelijke instrumenten omvatten door hypotheken gedekte effecten (mortgagebacked securities, “MBS”, effecten waarvan de waarde en inkomstenbetalingen zijn gebaseerd op een bepaalde hypothekenpool die als onderpand dient), waaronder commerciële MBS’s en residentiële MBS’s van niet-overheidsinstellingen, en door activa gedekte effecten (ABS, effecten die het resultaat zijn van de securitisatie van onderliggende activa), waaronder CLO’s en CDO's (schuldeffecten die worden gedekt door een pool van diverse andere effecten, zoals commerciële leningen en obligaties) en gestructureerde notes. Wat de beleggingen in CLO’s betreft, belegt het fonds in emissies die voldoende liquide zijn en waarvoor regelmatige, verifieerbare waarderingen beschikbaar zijn. Het fonds kan tot 20% van zijn totale vermogen beleggen in effecten met een lagere rating dan investment grade. Effecten met een lagere rating dan investment grade zijn effecten die een lagere rating hebben dan BBB- (Standard & Poor’s Ratings Services), Baa3 (Moody’s Investors Service, Inc.) of een gelijkwaardige rating van Fitch Ratings, of, indien ze geen rating hebben, naar het oordeel van de Beleggingsbeheerder van gelijkwaardige kwaliteit zijn. Het fonds kan tot een derde van zijn totale vermogen beleggen in andere dan de bovenstaande effecten, met inbegrip van effecten die zijn uitgegeven door emittenten die buiten de VS zijn gevestigd. Het fonds kan tot 10% beleggen in converteerbare obligaties. Het fonds kan tot 10% van zijn totale vermogen beleggen in instellingen voor collectieve belegging. Maximaal 10% van het vermogen van het fonds mag blootgesteld zijn aan andere valuta’s dan de Amerikaanse dollar, waaronder valuta’s van opkomende markten. Het fonds wordt actief beheerd en gebruikt een onderzoeksgestuurde strategie bij het selecteren van sectoren en effecten als primaire rendementsbronnen. Het fonds kan gebruikmaken van derivaten om zijn vermogen bloot te stellen aan of te beschermen tegen risico’s die zijn verbonden aan rentes, wisselkoersen, krediet en/of aandelen, met inachtneming van de limieten in “Use of Derivatives, Special Investment and Hedging Techniques”. Om zijn beleggingsdoelstellingen te verwezenlijken, kan het fonds deelnemen aan de markt voor kredietderivaten via, onder andere, credit default swaps (een bilateraal financieel contract waarbij een tegenpartij (de koper van de bescherming) een periodieke vergoeding betaalt in ruil voor een voorwaardelijke betaling door de verkoper van de bescherming in geval van een kredietgebeurtenis bij een referentie-emittent) om bescherming te verkopen en te kopen. Raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk “Principal Risks” in het prospectus. De referentievaluta van het fonds is de Amerikaanse dollar. Het fonds wordt niet beheerd ten opzichte van een specifieke index. Uitsluitend ter indicatie kan het rendement van het fonds echter worden vergeleken met dat van de Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index (total return). In de praktijk zal de portefeuille van het fonds waarschijnlijk effecten bevatten die zijn opgenomen in de index. Het fonds wordt echter niet beperkt door de index en kan er daarom aanzienlijk van afwijken. Aandeelhouders kunnen op elke werkdag in Luxemburg hun aandelen laten terugkopen. Inkomsten verkregen uit het fonds worden uitgekeerd in het geval van uitkeringsaandelen en herbelegd in het geval van kapitalisatieaandelen, zoals verder in dit document uiteengezet. Zie “Subscription, Transfer, Conversion and Redemption of Shares” in het prospectus voor nadere informatie. Aanbeveling: dit fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 3 jaar weer op te nemen.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	FHLBDN 0% 09-23 5,1%
	T 3.500% 02-33 4,5%
	FNCL 2.5% 8/19 2.500 4,2%
	T 4.000% 02-30 3,6%
	FN BF0598 3,2%
	Rest 79,4%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	82,20
Overige	3,50
Mexico	2,60
Uruguay	1,60
Brazilië	1,40

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	Brown Brothers Harriman S.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	24-06-2021
Datum Algemene Vergadering	3e vrijdag van mei om 10.00 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU1269965510
Minimale inleg	USD 0,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	NGAM S.A.
Straat	2, rue Jean Monnet
Plaats	Luxemburg
+352 270 4591
enquiries@ngam.natixis.com
www.ngam.natixis.com