Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

L&G UETF L&G China CNY Bon $ u.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Koers 6-5-2024

8,87

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	1,03%	1,03%
3 maanden	0,91%	0,91%
YTD	1,76%	1,76%
1 jaar	-0,74%	-0,74%
2 jaar	-3,66%	-3,66%
3 jaar	1,20%	1,20%
5 jaar
10 jaar

Benchmark
J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index

Doelstelling
De L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF (het “ Fonds ”) s een passief beheerd en op de beurs verhandeld fonds (" ETF ") dat ernaar streeft de prestaties van de J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index (de " Index "), te volgen, onderhevig aan aftrek van doorlopende lasten en andere kosten geassocieerd met het exploiteren van het Fonds. Het fonds stimuleert diverse criteria op het gebied van milieu en maatschappij, waaraan wordt voldaan door de index te volgen. Meer informatie over de wijze waarop het fonds voldoet aan dergelijke criteria, vindt u in het supplement voor het fonds. Handel . Aandelen in deze Aandelenklasse (de “ Aandelen ”) zijn genoteerd in USD en kunnen op aandelenbeurzen door gewone beleggers worden gekocht en verkocht via een tussenpersoon (bijv. een effectenmakelaar).Onder normale omstandigheden kunnen alleen Geautoriseerde deelnemers Aandelen direct bij de Maatschappij kopen en verkopen.Geautoriseerde deelnemers kunnen hun Aandelen laten terugkopen volgens het tijdschema dat u kunt vinden op http://www.etfsecurities.com . Index . De Index is ontworpen om blootstelling te bieden aan bepaalde in CNY genoteerde vastrentende fixe staatsleningen en financiële obligaties die zijn uitgegeven door China Development Bank, Agricultural Development Bank of China en de Export-Import Bank of China met een resterende looptijd van minimaal 13 maanden; de Index wordt aan het eind van elke maand opnieuw gebalanceerd. Wanneer het Fonds in dergelijke staatsobligaties belegt, kan het dit doen via China Bond Connect. De Index omvat alleen effecten die in CNY zijn genoteerd met een minimale uitgifteomvang van CNY 50 miljard en met notering op de China Interbank Bond Market. De Index is ontworpen om blootstelling te bieden aan effecten van uitgevende instellingen die voldoen aan bepaalde milieukundige, sociale en bestuurlijke eisen ( “ESG ”) van de indexaanbieder. Een ESG- waarderings- en screeningsmethode wordt toegepast door de Index die de voorkeur geeft aan uitgevende instellingen die hoger scoren op ESG-criteria en uitgiften van duurzame obligaties boven uitgevende instellingen die lager scoren. Deze worden onderwogen of uitgesloten. Replicatie . Het Fonds zal voornamelijk direct in een portefeuille met vastrentende effecten beleggen, die, voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is, bestaat uit samengestelde effecten van de Index in soortgelijke proporties ten opzichte van hun weging in de Index. Het Fonds kan ook beleggen in (1) obligaties en soortgelijke effecten die niet in de Index zijn opgenomen, maar waarvan de risico- en prestatiekenmerken lijken op die van de Index, en in (2) afgeleide financiële instrumenten (" FDI’s ") (dat wil zeggen beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op de obligaties in de Index en/of op andere obligaties of soortgelijke effecten). Dividendbeleid . Deze Aandelenklasse streeft ernaar om halfjaarlijkse dividenden uit te keren uit het netto-inkomen van het Fonds via elektronische overboeking.

Spreidingen

Data van 31-3-2022

Top 5 participaties

	CHINA GOVERNMENT BOND 3.27% 19/11/30 1,92%
	CHINA GOVERNMENT BOND 2.85% 04/06/27 1,87%
	CHINA GOVERNMENT BOND 3.02% 22/10/25 1,86%
	CHINA GOVERNMENT BOND 1.99% 09/04/25 1,82%
	CHINA GOVERNMENT BOND 2.68% 21/05/30 1,81%
	Rest 90,72%

Top 5 regio's	%
China	99,85

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	30 June
Opstartdatum	03-12-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	IE00BLRPQL76
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Straat	Guild House, Guild Street, International Financial Services Centre
Plaats	Dublin 1
+353 1 900 8500

https://www.bnymellon.com/ie/en/