Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
European ABS Fund A u.
Asset-backed
Terug naar zoekresultaten.
Koers
28-8-2024
113.237,98
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Investeringscategorie
Asset-backed
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,27%
0,27%
3 maanden
1,09%
1,09%
YTD
3,70%
3,70%
1 jaar
5,72%
5,72%
2 jaar
4,70%
4,70%
3 jaar
2,11%
2,11%
5 jaar
2,63%
2,63%
10 jaar
4,98%
4,98%
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)
10,32
RRE 15 Loan Management DAC EO-FLR Nts 23(24/35)A-2A Reg.S
5,23
CIFC European Fund.CLO I DAC EO-FLR Nts 21(32)Cl.B-1R Reg.S
5,20
Adagio V CLO D.A.C. EO-FLR Nts 2021(31)A-R-R Reg.S
5,03
Sestante Finance 1 S.r.l. EO-FLR Nts 2003(26.40) Cl.C
4,77
Top 5 participaties
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24) 10,32%
RRE 15 Loan Management DAC EO-FLR Nts 23(24/35)A-2A Reg.S 5,23%
CIFC European Fund.CLO I DAC EO-FLR Nts 21(32)Cl.B-1R Reg.S 5,2%
Adagio V CLO D.A.C. EO-FLR Nts 2021(31)A-R-R Reg.S 5,03%
Sestante Finance 1 S.r.l. EO-FLR Nts 2003(26.40) Cl.C 4,77%
Rest 69,45%
Top 5 regio's
%
Andere
51,35
Spanje
16,87
Italië
15,42
Duitsland
10,32
Ierland
3,17
Top 5 regio's
Andere 51,35%
Spanje 16,87%
Italië 15,42%
Duitsland 10,32%
Ierland 3,17%
Rest 2,87%
Activaspreiding
%
Cash & Overige
77,61
Obligaties
21,92
Activaspreiding
Cash & Overige 77,61%
Obligaties 21,92%
Rest 0,47%
Fondsinformatie
Depothouder
Hypo Vorarlberg Bank AG
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Oostenrijks recht
Einde fiscale jaar
31 January
Opstartdatum
16-04-2003
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
AT0000648589
Minimale inleg
EUR 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Straat
Landstraßer Hauptstraße 1/27
Plaats
Wien
+43 1 533 76 68 100
office@masterinvest.at
www.masterinvest.at