Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
L&G UETF L&G E MSCI USD Ac k.
Aandelen (land) : China & Hong-Kong
Terug naar zoekresultaten.
Koers
28-8-2024
11,60
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Investeringscategorie
Aandelen (land) : China & Hong-Kong
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-4,81%
-4,81%
3 maanden
-10,99%
-10,99%
YTD
-7,01%
-7,01%
1 jaar
-12,76%
-12,76%
2 jaar
-17,99%
-17,99%
3 jaar
-13,81%
-13,81%
5 jaar
-1,59%
-1,59%
10 jaar
3,34%
3,34%
Benchmark
MSCI Daily TR Net China A USD
Doelstelling
- Exchange Traded Fund ('ETF'). Het ETFS-E Fund MSCI China A GO UCITS ETF (hierna het 'fonds' genoemd) is een ETF dat streeft naar blootstelling aan de Chinese aandelenmarkten door de koersontwikkeling van de MSCI China A Index (de 'index') te volgen. Dat betekent dat het resultaat van het fonds nauwkeurig moet overeenkomen met het resultaat van de index, voordat aan het fonds een onkostenvergoeding in rekening wordt gebracht. - Verhandeling op de beurs. Aandelen in het fonds (de 'Aandelen') luiden in US dollar en kunnen op één of meer beurzen worden verhandeld. Beleggers kunnen de Aandelen dagelijks via een effectenmakelaar kopen of verkopen. - Volgt de koersontwikkeling van de index. De index bestaat uit Chinese large-cap- en mid-capbedrijven die als A-aandeel zijn genoteerd op de beurs van Shanghai en/of Shenzhen. De index wordt elk half jaar uitgebreid herzien en elk kwartaal minder uitgebreid herzien. De index houdt rekening met eventuele dividenden die door de desbetreffende opgenomen bedrijven worden uitbetaald, door dividenden altijd te beschouwen als zijnde herbelegd in de index. - Replicatiemethode. Het fonds belegt rechtstreeks in de A-aandeelcomponenten van de index en kan beleggen in een representatieve steekproef van A-aandeelcomponenten van de index wanneer wordt geacht dat dit gunstig is voor het resultaat van het fonds. Wanneer het voor het fonds onmogelijk of onpraktisch is om volledig te beleggen in de A-aandeelcomponenten van de index, kan het fonds een deel van zijn waarde beleggen in A-aandelen die niet deel uitmaken van de index: futures die blootstelling bieden aan de index of aan soortgelijke indices, certificaten van aandelen (ADR's of GDR's) die zijn gekoppeld aan A-aandelen en collectieve beleggingsprogramma's met soortgelijke blootstellingen aan de index. - Herbelegging van inkomsten en dividend. Inkomsten uit beleggingen van het fonds zijn niet bestemd om te worden uitgekeerd aan beleggers. Alle inkomsten en dividenden die voortkomen uit beleggingen van het fonds, worden, na aftrek van belastingen, herbelegd in het fonds. - Het is niet de bedoeling dat het fonds gebruikmaakt van hefboomeffecten.
Spreidingen
Data van 2-2-2024
Top 5 participaties
%
Kweichow Moutai Co Ltd
4,36
China Merchants Bank Co Ltd
2,05
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD
1,84
Contemporary Amperex Technology Co Ltd
1,76
Midea Group Co Ltd
1,42
Top 5 participaties
Kweichow Moutai Co Ltd 4,36%
China Merchants Bank Co Ltd 2,05%
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 1,84%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd 1,76%
Midea Group Co Ltd 1,42%
Rest 88,57%
Top 5 regio's
%
China
99,33
Top 5 regio's
China 99,33%
Rest 0,67%
Activaspreiding
%
Aandelen
83,64
Activaspreiding
Aandelen 83,64%
Rest 16,36%
Fondsinformatie
Depothouder
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
14-05-2014
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00BHBFDF83
Minimale inleg
1 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Straat
Guild House, Guild Street, International Financial Services Centre
Plaats
Dublin 1
+353 1 900 8500
https://www.bnymellon.com/ie/en/