Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GSF II GS TTOP R k.
Gemengd Flexibel
Terug naar zoekresultaten.
Koers
7-10-2024
154,58
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Investeringscategorie
Gemengd Flexibel
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,87%
-0,23%
3 maanden
1,06%
2,53%
YTD
3,89%
3,25%
1 jaar
3,77%
7,89%
2 jaar
0,32%
6,21%
3 jaar
5,22%
3,43%
5 jaar
4,30%
4,27%
10 jaar
4,55%
3,12%
Benchmark
3 Month LIBOR (SEK)
Doelstelling
Het doel van de portefeuille is het realiseren van kapitaalgroei op lange termijn. De Portefeuille kan beleggen in aandelen, vastrentende effecten van elk type uitgevende instelling, gestructureerde financiële instrumenten (effecten met een rendement dat ofwel gedekt is door vermogen ofwel gekoppeld is aan het rendement van onderliggende activa via een financieel derivaat), derivaten (contracten tussen twee of meer partijen waarvan de waarde afhangt van de stijging of daling van de onderliggende activa) en andere fondsen. De Beleggingsbeheerder zal proberen om tactische beleggingsstrategieën te implementeren op basis van de beleggingsideeën gegenereerd door Goldman Sachs & Co. LLC. De Portefeuille maakt gebruik van derivaten als onderdeel van zijn beleggingsbeleid om blootstelling aan, onder meer, aandelen of vergelijkbare instrumenten en markten, rentevoeten, krediet, valuta's en/ of handelsproducten te verwerven met als doel het streven naar een hoger rendement, om de Portefeuille een hefboompositie te laten innemen en om bepaalde risico's af te dekken. Een aanzienlijk gedeelte van de blootstelling van de Portefeuille kan gegenereerd worden door het gebruik van derivaten. Een derivaat is een contract tussen twee of meer partijen waarvan de waarde afhangt van de stijging of daling van het onderliggende actief. De Portefeuille kan meer dan 10% van zijn vermogen beleggen in andere fondsen. De Portefeuille kan ook contanten en zeer liquide effecten, zoals geldmarktfondsen, houden voor belegging op de korte termijn of liquiditeitsdoeleinden. Aandelen in de Portefeuille kunnen dagelijks (op elke werkdag) op verzoek worden ingekocht. De Portefeuille wordt actief beheerd en refereert aan de ICE BofA 3month US T-Bill (de “Benchmark”) voor het opstellen van discretionaire interne risicodrempelwaarden die mogelijk refereren aan afwijkingen van de Benchmark. De Beleggingsadviseur beslist volledig vrij over de samenstelling van de Portefeuille. Het rendement kan dus aanzienlijk afwijken van het rendement van de gespecificeerde Referentiebenchmark. Inkomsten worden steeds toegevoegd aan de waarde van uw belegging. De portefeuillevaluta is USD. De valuta van de aandelencategorie is USD. Zie het Prospectus voor een volledige uitleg over het beleggingsdoel en -beleid.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
Not available
100,00
Top 5 participaties
Not available 100,0%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
100,00
Top 5 regio's
Verenigde Staten 100,0%
Activaspreiding
%
Obligaties
72,40
Overige
6,10
Aandelen
4,40
Activaspreiding
Obligaties 72,4%
Overige 6,1%
Aandelen 4,4%
Rest 17,1%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 November
Opstartdatum
17-12-2012
Datum Algemene Vergadering
1ste Vrijdag van April
Valuta
USD
ISIN-code
LU0838401379
Minimale inleg
USD 250.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat
Pr. Beatrixlaan 35
Plaats
The Hague
client.servicing@nnip.com
www.nnip.com