Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MS US Dollar ShDur HY Bd CX u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-7-2024
21,92
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,44%
1,15%
3 maanden
1,26%
3,51%
YTD
6,17%
4,63%
1 jaar
12,36%
9,28%
2 jaar
4,44%
7,92%
3 jaar
4,28%
1,60%
5 jaar
3,51%
2,88%
10 jaar
Benchmark
Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
FERRELLGAS ESCROW LLC:5.875 01APR2029
1,52
NEXTERA ENERGY PARTNERS LP:0.000 15NOV2025
1,41
SUGARHOUSE HSP GAMING PROP MEZZ LP:5.875 15MAY2025
1,39
MIDCONTINENT COMMUNICATIONS:5.375 15AUG2027
1,37
TOWNSQUARE MEDIA INC:6.875 01FEB2026
1,36
Top 5 participaties
FERRELLGAS ESCROW LLC:5.875 01APR2029 1,52%
NEXTERA ENERGY PARTNERS LP:0.000 15NOV2025 1,41%
SUGARHOUSE HSP GAMING PROP MEZZ LP:5.875 15MAY2025 1,39%
MIDCONTINENT COMMUNICATIONS:5.375 15AUG2027 1,37%
TOWNSQUARE MEDIA INC:6.875 01FEB2026 1,36%
Rest 92,96%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
88,43
Canada
4,43
Zwitserland
1,25
Duitsland
0,94
Puerto Rico
0,87
Top 5 regio's
Verenigde Staten 88,43%
Canada 4,43%
Zwitserland 1,25%
Duitsland 0,94%
Puerto Rico 0,87%
Rest 4,08%
Activaspreiding
%
Fixed Income
99,81
Cash & Overige
0,19
Aandelen
0,00
Activaspreiding
Fixed Income 99,81%
Cash & Overige 0,19%
Aandelen 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
04-12-2014
Datum Algemene Vergadering
2e dinsdag van mei om 10.30 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU1134226379
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Straat
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats
Dublin 2