Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
T. Rwe EM Corp Bd Fd Id1 u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers 20-8-2024 10,86
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Investeringscategorie Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,09% 1,69%
3 maanden 1,10% 3,34%
YTD 5,99% 6,31%
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
AXIAN TELECOM 20220216 7.375% 20270216 1,37%
BANK NEGARA INDONESIA 20210330 3.75% 20260330 1,31%
BANGKOK BANK PCL/HK 20190925 3.733% 20340925 1,3%
SOCIEDAD DE TRANSMISION 20220127 4% 20320127 1,07%
JSW INFRASTRUCTURE 20220121 4.95% 20290121 1,06%
Rest 93,89%
Top 5 regio's %
Mexico 7,90
India 7,04
Indonesië 6,51
Chili 6,27
Brazilië 5,81
Activaspreiding %
Obligaties 93,76
Aandelen 3,59
Cash & Overige 0,03
Fondsinformatie
Depothouder J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering laatste vrijdag van april om 11.30 u.
Valuta USD
ISIN-code LU2672391690
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Straat European Bank and Business Center, 1 route de Trèves
Plaats Senningerberg
  +352 04 62 68 51-62
  information@trowepriceglobal.com
  www.trowepriceglobal.com