Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BNPP EUR Bd P u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
5-7-2024
94,87
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,53%
0,53%
3 maanden
-0,06%
-0,06%
YTD
-1,05%
-1,05%
1 jaar
4,68%
4,68%
2 jaar
-0,42%
-0,42%
3 jaar
-4,62%
-4,62%
5 jaar
-2,59%
-2,59%
10 jaar
-0,19%
-0,19%
Benchmark
BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE (RI)
Doelstelling
Het Fonds streeft ernaar de waarde van zijn vermogen op middellange termijn te verhogen door te beleggen in obligaties en/of andere schuldinstrumenten van beleggingskwaliteit die in EUR luiden. Gestructureerde schuld van beleggingskwaliteit kan tot 20% van het vermogen vertegenwoordigen Het wordt actief beheerd en kan dan ook beleggen in effecten die geen deel uitmaken van de index, de Bloomberg Barclays Euro Aggregate (RI). Het beleggingsteam past ook het beleid voor duurzaam beleggen van BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT toe, dat rekening houdt met ESG-criteria (Environmental, Social and Governance) in de beleggingen van het Fonds. De inkomsten worden systematisch herbelegd. De beleggers kunnen hun aandelen verkopen op dagelijkse basis (op Luxemburgse bankwerkdagen).
Spreidingen
Data van 29-12-2023
Top 5 participaties
%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.00 PCT
3,39
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 PCT 25-JUN-2039
2,05
ITALY (REPUBLIC OF) 0.45 PCT 15-FEB-2029
1,67
BNPP MONEY 3 M I D
1,40
ITALY (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 01-AUG-2039
1,38
Top 5 participaties
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.00 PCT 3,39%
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 PCT 25-JUN-2039 2,05%
ITALY (REPUBLIC OF) 0.45 PCT 15-FEB-2029 1,67%
BNPP MONEY 3 M I D 1,4%
ITALY (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 01-AUG-2039 1,38%
Rest 90,11%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
29,07
Overige
12,38
Spanje
11,20
Duitsland
9,74
Italiƫ
9,53
Top 5 regio's
Frankrijk 29,07%
Overige 12,38%
Spanje 11,2%
Duitsland 9,74%
Italië 9,53%
Rest 28,08%
Activaspreiding
%
Obligaties
95,22
Beleggingsfondsen
3,79
Overige
0,95
Activaspreiding
Obligaties 95,22%
Beleggingsfondsen 3,79%
Overige 0,95%
Rest 0,04%
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
06-03-2013
Datum Algemene Vergadering
2e dinsdag van juni om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0823390868
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Straat
10 Rue Edward Steichen
Plaats
Luxemburg
+352 26 46 30 01
info@bnpparibas.com
www.bnpparibas-am.com