Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Nrda1 Eurp Fin Debt Fd BP-€ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
17-5-2024
187,88
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Nordea Investment Funds S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
ICE BofA Euro Financial High Yield Constrained Index
Doelstelling
De doelstelling van het fonds is de aandeelhouders kapitaalgroei op middellange tot lange termijn te bieden. Het beheerteam beheert de portefeuille actief. Daarbij selecteert het effecten die voortreffelijke beleggingskansen lijken te bieden. Het fonds belegt voornamelijk in obligaties en kredietverzuimswaps uit de financiële sector in Europa. Meer bepaald belegt het fonds ten minste twee derde van zijn totale activa in schuldbewijzen en kredietverzuimswaps die zijn uitgegeven door financiële instellingen (of de moedermaatschappij ervan) die hun hoofdkantoor hebben of het grootste deel van hun activiteiten uitoefenen in Europa. Het fonds kan maximaal 20% van zijn totale activa beleggen in of blootstellen aan door activa gedekte effecten en maximaal 20% van zijn totale activa in of aan voorwaardelijk converteerbare obligaties. Het grootste deel van de valutablootstelling van het fonds wordt afgedekt naar de basisvaluta, maar het kan (door beleggingen of contanten) ook aan andere valuta's zijn blootgesteld. Het fonds kan voor afdekkingsdoeleinden gebruikmaken van derivaten en andere technieken (om de risico's te verminderen), met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer en voor beleggingsdoeleinden. Om het beleggingsbeleid uit te voeren en het beoogde risicoprofiel te realiseren kan het fonds uitgebreid gebruikmaken van financiële derivaten. Een derivaat is een financieel instrument dat zijn waarde ontleent aan de waarde van een onderliggend actief. Het gebruik van derivaten is niet kosteloos of risicovrij. Het fonds promoot milieu- en/of maatschappelijke kenmerken in de zin van Artikel 8 van de Europese Verordening (EU) 2019/2088 (Sustainable Finance Disclosure Regulation – SFDR). Nadere informatie over de manier waarop het fonds rekening houdt met milieu- en/of maatschappelijke kenmerken is te vinden in het prospectus van het fonds, dat verkrijgbaar is op nordea.lu. Het fonds valt onder het beleid voor verantwoord beleggen van Nordea Asset Management. Elke belegger kan zijn aandelen in het fonds op verzoek laten inkopen, op dagelijkse basis. Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. Het risiconiveau van het fonds wordt vergeleken met de ICE BofA Euro Financial High Yield Constrained Index, maar de effecten waarin belegd wordt, kunnen vrij worden gekozen. De portefeuille van het fonds vertoont qua risicokenmerken enige gelijkenis met de referentie-index. Deze aandelenklasse keert geen dividenden uit. De opbrengsten uit beleggingen worden herbelegd. Het fonds is in EUR uitgedrukt. Beleggingen in deze aandelenklasse worden ook in EUR betaald.
Spreidingen
Data van 30-8-2024
Top 5 participaties
%
FX forward EUR
21,86
Cash Current Account
6,45
Abanca Corp Bancaria SA 8.375% MULTI 23-09-2033
3,76
Novo Banco SA 9.875% MULTI 01-12-2033
3,46
Banca Monte dei Paschi 5.375% MULTI 18-01-2028
3,29
Top 5 participaties
FX forward EUR 21,86%
Cash Current Account 6,45%
Abanca Corp Bancaria SA 8.375% MULTI 23-09-2033 3,76%
Novo Banco SA 9.875% MULTI 01-12-2033 3,46%
Banca Monte dei Paschi 5.375% MULTI 18-01-2028 3,29%
Rest 61,18%
Top 5 regio's
%
Andere
37,31
Verenigd Koninkrijk
10,53
Italië
10,43
Duitsland
8,41
Nederland
7,24
Top 5 regio's
Andere 37,31%
Verenigd Koninkrijk 10,53%
Italië 10,43%
Duitsland 8,41%
Nederland 7,24%
Rest 26,07%
Activaspreiding
%
Obligaties
93,53
Liquiditeiten
6,45
Derivaten
0,10
Activaspreiding
Obligaties 93,53%
Liquiditeiten 6,45%
Derivaten 0,1%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
01-10-2012
Datum Algemene Vergadering
15 maart om 11:00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0772944145
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Nordea Investment Funds S.A.
Straat
562, Rue de Neudorf
Plaats
Luxembourg
+ 352 43 39 50-1
nordeafunds@nordea.lu
www.nordea.lu