Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

1895 FGR Wrld Aand Enh Idx D u.

Aandelen (regio) : Wereld

Koers 14-5-2024

142,18

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	2,11%	2,11%
3 maanden	4,76%	4,76%
YTD	11,16%	11,16%
1 jaar	24,16%	24,16%
2 jaar	12,07%	12,07%
3 jaar	10,39%	10,39%
5 jaar
10 jaar

Benchmark
MSCI AC World NR EUR

Doelstelling
Het Fonds streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement van de MSCI All Countries World Index, de Index van het Fonds ("Index"), weerspiegelt. Het Fonds wordt passief beheerd en BlackRock Investment Management (UK) Limited de Vermogensbeheerder (VB) kan naar goeddunken de beleggingen van het Fonds selecteren. Het Fonds belegt in eigenvermogensinstrumenten (bijv. aandelen) en daaraan relateerde effecten die, voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is, deel uitmaken van de Index, hoewel het Fonds mogelijk niet alle componenten van de Index aanhoudt op grond van het hieronder beschreven ESG-beleid van het Fonds. Het Fonds kan ook beleggen in instellingen voor collectieve beleggingen (d.w.z. andere beleggingsfondsen die verbonden kunnen zijn aan de VB),derivaten, geld en geldmarktinstrumenten (d.w.z. schuldeffecten met korte looptijden). Door deze beleggingscategorieën kan het Fonds indirecte blootstelling verkrijgen op uitgevende instellingen die niet consistent zijn met de ESG analyse van de VB. De Index meet de prestaties van bedrijven met grote en middelgrote kapitalisatie in ontwikkelde en opkomende markten. Bedrijven worden in de Index opgenomen volgens een weging op basis van hun marktkapitalisatie aangepast aan de free float. Aangepast aan de free-float betekent dat er voor de berekening van de Index alleen rekening wordt gehouden met aandelen die beschikbaar zijn voor internationale beleggers, en niet met alle uitgegeven aandelen van een bedrijf. De marktkapitalisatie is de aandelenkoers van het bedrijf vermenigvuldigd met het aantal uitgegeven aandelen. Het Fonds gebruikt optimalisatietechnieken om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van zijn Index. Deze technieken kunnen onder meer bestaan uit de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de Index of andere effecten die een rendement bieden dat vergelijkbaar is met dat van bepaalde samenstellende effecten. Deze kunnen onder meer betrekking hebben op het gebruik van financiële derivaten (FD's) (d.w.z. beleggingen waarvan de prijzen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). FD's kunnen worden gebruikt voor directe beleggingsdoeleinden. Om te zorgen voor blootstelling aan bepaalde effecten in opkomende markten die deel uitmaken van de Index, kan het Fonds beleggen in American Depository Receipts (ADR's) en Global Depositary Receipts (GDR's). ADR's en GDR's zijn beleggingen die worden uitgegeven door financiële instellingen die een blootstelling bieden aan onderliggende eigenvermogensinstrumenten. Het Fonds mag geen rechtstreekse beleggingen hebben in financiële contracten ter verrekening van verschillen. De VB zal binnen 6 maanden na de start van het Fonds, bij de selectie van de beleggingen van het Fonds, naast de bovenstaande beleggingscriteria, rekening gaan houden met kenmerken met betrekking tot milieu, maatschappij en bestuur ("ESG"). De VB zal er ook naar streven directe belegging (voor zover van toepassing) in emittenten die naar zijn mening een bepaalde mate van blootstelling hebben aan of verbonden zijn met bepaalde sectoren, te beperken en/of uit te sluiten. De vermogensallocatie van het Fonds wordt echter niet uitsluitend bepaald door deze ESG-analyse, maar deze overwegingen worden door de VB gebruikt om te bepalen of een belegging geschikt is voor het Fonds. Deze sectoren omvatten mogelijk (maar zijn niet beperkt tot): (i) de productie van controversiële wapens (onder andere, maar niet beperkt tot clustermunitie, antipersoonsmijnen, witte fosfor gebruikt in brandwapens of munitie, munitie met verarmd uranium, biologische, chemische en nucleaire wapens); (ii) warmteopwekking met ketelkool en daarmee verbonden energieopwekking; (iii) de productie en distributie van teerzanden; (iv) de productie van tabak en/of tabaksproducten; (v) emittenten die niet voldoen aan de beginselen van het Global Compact van de Verenigde Naties (die betrekking hebben op mensenrechten, arbeidsomstandigheden, het milieu en corruptiebestrijding) en; (vi) andere soortgelijke activiteiten waarvan de VB (naar eigen goeddunken) heeft vastgesteld dat deze in strijd zijn met zijn beoordeling van met ESG verband houdende zaken of kenmerken. Het Fonds zal ook streven naar een lagere koolstofintensiteit (d.w.z. Score 1 en Score 2 broeikasgasemissies omgerekend naar inkomsten in Amerikaanse dollar) dan de Index. Raadpleeg voor meer details over de ESG-kenmerken (en de toepasselijke niveaus) het prospectus en de website van BlackRock op https://www.blackrock.com/nl/particuliere-beleggers/literature/ prospectus/1895-fonds-fgr-esg-policy.pdf De VB kan gebruikmaken van derivaten om het investeringsdoel van het Fonds te realiseren, evenals ernaar streven het risico van het Fonds te reduceren (met betrekking tot het investeringsdoel), beleggingskosten te verminderen en aanvullende inkomsten te genereren. Het gebruik van derivaten zal voor deze participatieklasse naar verwachting beperkt zijn. Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor een belegging op korte termijn. Uw rechten van deelneming zijn uitkerend (d.w.z. dividendopbrengsten worden halfjaarlijks uitgekeerd). Uw rechten van deelneming zullen zijn uitgedrukt in euro, de basisvaluta van het Fonds. U kunt uw rechten van deelneming dagelijks kopen en verkopen. De minimale initiële belegging voor deze categorie van rechten van deelneming is 50.000.000 EUR. Voor meer informatie over het Fonds, aandelen-/participatieklassen, risico's en kosten verwijzen we naar het prospectus van het Fonds, dat beschikbaar is via www.BlackRock.com.

Spreidingen

Data van 30-9-2023

Top 5 participaties

	APPLE INC 4,37%
	Microsoft Corp 3,63%
	AMAZON COM INC 1,88%
	NVIDIA CORP 1,74%
	ALPHABET INC CLASS A 1,28%
	Rest 87,1%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	61,69
Japan	5,51
Verenigd Koninkrijk	3,72
China	3,50
Frankrijk	2,76

Activaspreiding	%
Aandelen	99,21
Liquiditeiten	0,79

Fondsinformatie
Depothouder	The Bank of New York Mellon SA/NV, Amsterdam branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Nederlands recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	14-01-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	NL0014065450
Minimale inleg	EUR 50.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat	JPMorgan House International Financial Center
Plaats	Dublin 1
+ 353 1 612 3394

www.blackrock.com