Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

EdRF Equity Euro Core R-€ k.

Aandelen (regio) : Euroland

Koers 14-5-2024

226,24

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Edmond de Rothschild Asset Management (LU)

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Euroland

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	3,23%	3,23%
3 maanden	8,14%	8,14%
YTD	9,45%	9,45%
1 jaar	17,11%	17,11%
2 jaar	12,88%	12,88%
3 jaar	8,16%	8,16%
5 jaar	5,49%	5,49%
10 jaar

Benchmark
MSCI EMU (NR) Index

Doelstelling
Het Compartiment hanteert een actieve beheerstrategie met selectie van aandelen. Er wordt gebruikgemaakt van de verslagen van externe analisten om de Beleggingsbeheerder te helpen bij zijn eigen onderzoek van een beperkt aantal aandelen uit het beleggingsuniversum. Ook de selectie van de externe analisten gebeurt aan de hand van een procedure die wordt vastgelegd door de Beleggingingsbeheerder. Minimaal 75% van het nettovermogen van het Compartiment zal worden belegd in Europese aandelen, waarvan minstens 65% zal worden belegd in aandelen uit de eurozone. De blootstelling aan aandelen buiten de eurozone zal niet meer bedragen dan 10% van het nettovermogen. Afhankelijk van de verwachtingen van de Beleggingsbeheerder over de ontwikkelingen op de aandelenmarkten, en om het rendement te verhogen of te beschermen, kan het Compartiment beleggen in converteerbare obligaties uitgegeven in de eurozone (maximaal 25% van zijn nettovermogen) of in Europese converteerbare obligaties uitgegeven buiten de eurozone (maximaal 10% van zijn nettovermogen). Deze converteerbare obligaties, zonder beperking op het vlak van looptijd, zullen worden geselecteerd uit private, openbare of geassimileerde uitgiften van beleggingskwaliteit, op basis van hun verwachte opbrengst en correlatie met de onderliggende aandelen. In het kader van zijn kasbeheer kan het Compartiment tot 25% van zijn nettovermogen beleggen in schuldbewijzen of obligaties die in euro luiden. Deze instrumenten, die doorgaans een resterende looptijd van minder dan drie maanden hebben, zullen zonder beperking inzake de spreiding tussen staats- en bedrijfsschulden uitgegeven zijn door overheden, geassimileerde instellingen of entiteiten met een kortetermijnrating van A2 of hoger zoals toegekend door Standard & Poor's, of een andere equivalente rating toegekend door een ander onafhankelijk bureau, of zullen een gelijkwaardige interne rating hebben van de Beheermaatschappij. De blootstelling aan het aandelenrisico mag maximaal 110% van het nettovermogen van het Compartiment bedragen. De blootstelling aan het valutarisico zal beperkt blijven tot 10% van het nettovermogen van het Compartiment. Met inachtneming van de limiet van 100% van zijn vermogen kan het Compartiment gebruikmaken van financiële contracten die worden verhandeld op een gereglementeerde, georganiseerde of over-the-counter verhandelde internationale markt om volgende posities te verwerven: aandelenopties en aandelenindexcontracten om de aandelenvolatiliteit te beperken en de blootstelling van het Compartiment aan een beperkt aantal aandelen te verhogen, aandelenindexfuturescontracten om de blootstelling aan aandelen te beheren en valutatermijncontracten of valutaswaps om de blootstelling aan bepaalde valuta’s van aandelen van buiten de eurozone af te dekken. Het Compartiment zal geen gebruikmaken van Total Return Swaps of SFT's. Het Compartiment komt in aanmerking voor Franse aandelenspaarplannen (PEA), wat betekent dat minimaal 75% van de portefeuille permanent wordt belegd in effecten of rechten die in aanmerking komen voor PEA's, in het kader van de verkoop van het Compartiment aan Franse ingezetenen voor belastingdoeleinden.

Spreidingen

Data van 31-3-2023

Top 5 participaties

	Koninklijke KPN 3,86%
	Airbus Group 3,73%
	SAP 3,67%
	THALES SA 3,59%
	BNP PARIBAS EUR2 3,52%
	Rest 81,63%

Top 5 regio's	%
Eurozone	100,00

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	Edmond de Rothschild (Europe)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 March
Opstartdatum	24-04-2018
Datum Algemene Vergadering	28 juli om 11.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1730856991
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Edmond de Rothschild Asset Management (LU)
Straat	4 Rue Robert Stumper
Plaats	Luxemburg
+352 24 88 1
info@bpere.eu
www.edmond-de-rothschild.eu