Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Pim GIS € Sh-Term Fd Inst k.
Monetair Euro : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-8-2024
12,71
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Monetair Euro : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,32%
0,32%
3 maanden
1,11%
1,11%
YTD
3,00%
3,00%
1 jaar
5,04%
5,04%
2 jaar
3,92%
3,92%
3 jaar
1,93%
1,93%
5 jaar
1,01%
1,01%
10 jaar
0,45%
0,45%
Benchmark
Doelstelling
Doelstelling Het fonds streeft ernaar zo hoog mogelijke lopende inkomsten te behalen, met behoud van het belegde kapitaal en dagelijkse liquiditeit, door te beleggen in een gespreide portefeuille van kortlopende effecten en instrumenten van hoge kwaliteit, waarbij voorzichtige beleggingsbeheerprincipes worden gehanteerd. Beleggingsbeleid Het fonds streeft deze doelstelling na door hoofdzakelijk te beleggen in een reeks 'investment grade' vastrentende effecten en instrumenten (dit zijn leningen die een vaste of variabele rente betalen) die zijn uitgegeven door bedrijven of overheden uit de hele wereld en die hoofdzakelijk in euro's genoteerd zijn. Het fonds streeft ernaar zijn rendement af te meten tegen de ICE BofA ESTR Overnight Rate Index (de “Benchmark”). Omdat het fonds de Benchmark gebruikt om de performance te vergelijken, wordt het gezien als een fonds dat actief wordt beheerd ten opzichte van de Benchmark. De Benchmark wordt echter niet gebruikt om de samenstelling van de portefeuille van het fonds te bepalen of als een performancedoel. Het fonds kan ook tot 10% beleggen in 'non-investment grade' effecten. Non-investment grade effecten worden beschouwd als risicovoller, maar ze leveren doorgaans ook hogere inkomsten op. Het fonds kan beleggen in opkomende markten. In beleggingstermen zijn dat economieën die minder ontwikkeld zijn. Het fonds kan beleggen in derivaten (zoals futures, opties en swaps) in plaats van direct in de onderliggende effecten zelf. Het rendement van derivaten is gekoppeld aan de ontwikkeling van de onderliggende activa. De door het fonds aangehouden beleggingen kunnen luiden in zeer uiteenlopende valuta's, waarbij de blootstelling aan andere valuta's dan de euro beperkt is tot maximaal 20% van de totale activa. De beleggingsadviseur kan gebruik maken van vreemde valuta's en gerelateerde derivaten om valutaposities af te dekken of in te nemen. In het prospectus van het fonds vindt u de volledige informatie over de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid. Uitkeringsbeleid Deze aandelencategorie keert niet uit. Alle gegenereerde beleggingsinkomsten worden herbelegd. Handelsdag U kunt aandelen kopen en verkopen op de meeste werkdagen in Dublin. De uitzonderingen op deze regel staan nade beschreven in de kalender met feestdagen voor het fonds, die verkrijgbaar is bij het administratiekantoor.
Spreidingen
Data van 31-12-2023
Top 5 participaties
%
BNZ INTL FUNDING/LONDON SEC
1,80
CEDULAS TDA 6 COVERED
1,60
BANCA MONTE DEI PASCHI S
1,40
Top 5 participaties
BNZ INTL FUNDING/LONDON SEC 1,8%
CEDULAS TDA 6 COVERED 1,6%
BANCA MONTE DEI PASCHI S 1,4%
Rest 95,2%
Top 5 regio's
%
Duitsland
14,08
Verenigde Staten
13,72
Italië
11,39
Verenigd Koninkrijk
9,69
Spanje
9,34
Top 5 regio's
Duitsland 14,08%
Verenigde Staten 13,72%
Italië 11,39%
Verenigd Koninkrijk 9,69%
Spanje 9,34%
Rest 41,78%
Activaspreiding
%
Obligaties
76,47
Activaspreiding
Obligaties 76,47%
Rest 23,53%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
31-01-2006
Datum Algemene Vergadering
Binnen 4 maanden na einde boekjaar
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00B0XJBQ64
Minimale inleg
USD 5.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Straat
Styne House, Upper Hatch Street
Plaats
Dublin 2
+44-20-7872-1300
www.europe.pimco.com