Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Nat IFLI Abs Asia AM Pac I€ k.
Aandelen (regio) : Azië Pacific ex Japan
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-8-2024
128,00
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
NGAM S.A.
Investeringscategorie
Aandelen (regio) : Azië Pacific ex Japan
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,11%
0,85%
3 maanden
0,21%
1,60%
YTD
7,83%
7,29%
1 jaar
14,82%
16,16%
2 jaar
0,23%
4,81%
3 jaar
2,02%
-0,06%
5 jaar
4,96%
4,75%
10 jaar
Benchmark
MSCI Pacific Free ex-Japan
Doelstelling
Het beleggingsdoel van Absolute Asia AM Pacific Rim Equities Fund is kapitaalgroei op lange termijn. Het fonds belegt voornamelijk in gewone aandelen van ondernemingen uit het gebied rond de Stille Oceaan, gedefinieerd als ondernemingen die gedomicilieerd zijn in of het belangrijkste deel van hun economische activiteiten uitoefenen in Australië, Hongkong, Singapore en Nieuw- Zeeland. Het fonds kan ook beleggen in warrants (d.w.z. een effect dat de houder ervan het recht geeft om het onderliggend actief te kopen of verkopen aan een vaste uitoefenprijs tot de vervaldatum) en converteerbare obligaties waarvan de waarde wordt afgeleid van de waarde van eender welke van die gewone aandelen. Het fonds kan tot één derde van zijn totale activa beleggen in geldmarktinstrumenten of andere types van effecten dan die hierboven beschreven. Bovendien kan het fonds derivaten gebruiken voor hedgingen beleggingsdoeleinden. Het fonds wordt actief beheerd. De beleggingsbeheerder kan landenwegingen of aandelen kiezen die verschillen van die van de bedrijven in de bovenvermelde landen. De referentievaluta van het fonds is de USD. De aandeelhouders kunnen op aanvraag aandelen terugkopen op eender welke werkdag in Luxemburg. Inkomsten verkregen uit het fonds worden verdeeld bij distributieaandelen en herbelegd bij kapitalisatieaandelen, zoals verder uitgelegd in dit document. Zie het prospectus voor meer informatie.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
Commonwealth Bank of Australia
8,20
CSL
7,10
Rio Tinto
6,10
DBS Group Holdings
5,10
Macquarie Grp. Ltd
5,10
Top 5 participaties
Commonwealth Bank of Australia 8,2%
CSL 7,1%
Rio Tinto 6,1%
DBS Group Holdings 5,1%
Macquarie Grp. Ltd 5,1%
Rest 68,4%
Top 5 regio's
%
Australië
64,60
Singapore
12,60
Hong Kong
8,80
China
7,60
Overige
4,40
Top 5 regio's
Australië 64,6%
Singapore 12,6%
Hong Kong 8,8%
China 7,6%
Overige 4,4%
Rest 2,0%
Activaspreiding
%
Aandelen
96,19
Liquiditeiten
3,81
Activaspreiding
Aandelen 96,19%
Liquiditeiten 3,81%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
17-05-2002
Datum Algemene Vergadering
3e vrijdag van mei om 10.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0147921398
Minimale inleg
EUR 100.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
NGAM S.A.
Straat
2, rue Jean Monnet
Plaats
Luxemburg
+352 270 4591
enquiries@ngam.natixis.com
www.ngam.natixis.com