Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Allianz Privat Allianz Cor I u.
Terug naar zoekresultaten.
Activaspreiding
Regiospreiding
Sectorspreiding
Top 10 posities
Data van
31-5-2024
Obligaties 97,01%
Rest 2,99%
31-5-2024
FX Forwards
Liquiditeiten
Obligaties
Overige
Andere 27,34%
Frankrijk 19,63%
Italië 11,85%
Duitsland 10,38%
Spanje 7,14%
Europese Unie 7,12%
België 5,05%
Nederland 2,41%
Oostenrijk 1,98%
Portugal 1,52%
Finland 0,7%
Slowakije 0,6%
Ierland 0,59%
Denemarken 0,3%
Luxemburg 0,25%
Slovenië 0,17%
Rest 2,99%
31-5-2024
Andere
België
Denemarken
Duitsland
Europese Unie
Finland
Frankrijk
Ierland
Italië
Luxemburg
Nederland
Oostenrijk
Portugal
Slovenië
Slowakije
Spanje
Zwitserland
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 1.750% 25.06.2039 1,32%
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 1.250% 25.05.2036 1,12%
BUONI POLIENNALI DEL TES 13Y FIX 4.000% 30.04.2035 1,1%
BUONI POLIENNALI DEL TES 31Y FIX 5.000% 01.08.2034 1,1%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 4.750% 04.07.2040 1,06%
BUONI POLIENNALI DEL TES 31Y FIX 4.000% 01.02.2037 1,05%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.500% 15.08.2046 0,96%
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 1.250% 25.05.2038 0,92%
BUONI POLIENNALI DEL TES 16Y FIX 3.250% 01.03.2038 0,91%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND G FIX 1.800% 15.08.2053 0,82%
Rest 89,64%
31-5-2024
/EQBK FAZLIFEOTC EQB EUR 2.00 12/29/23 FAZLIFEO RECEIVE 132030463_132030461
/EQBK FAZLIFEOTC EQB EUR 2.00 3/28/24 FAZLIFEOT RECEIVE 135087747_135087745
/EQBK FAZLIFEOTC EQB EUR 2.00 9/29/23 FAZLIFEOT RECEIVE 132030469_132030467
BE0000356650
BELGIUM KINGDOM 96 FIX 2.750% 22.04.2039
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.000% 30.07.2042
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 3.450% 30.07.2043
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 3.550% 31.10.2033
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 3.900% 30.07.2039
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.250% 15.08.2048
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.500% 15.08.2046
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 4.750% 04.07.2040
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND G FIX 1.800% 15.08.2053
BUONI POLIENNALI DEL TES 13Y FIX 4.000% 30.04.2035
BUONI POLIENNALI DEL TES 16Y FIX 3.250% 01.03.2038
BUONI POLIENNALI DEL TES 20Y FIX 4.450% 01.09.2043
BUONI POLIENNALI DEL TES 21Y FIX 3.100% 01.03.2040
BUONI POLIENNALI DEL TES 31Y FIX 4.000% 01.02.2037
BUONI POLIENNALI DEL TES 31Y FIX 5.000% 01.08.2034
CASH OFFSET FOR SHORT TR SWAP POSITION
ES0000012K95
ES0000012L60
ES0000012L78
FAZLIFEOTC RECEIVE 139116162_139116160
FINNISH GOVERNMENT FIX 2.750% 15.04.2038
FR0013234333
FRANCE (GOVT OF) 16Y FIX 1.250% 25.05.2034
FRANCE (GOVT OF) 16Y FIX 1.250% 25.05.2038
FRANCE (GOVT OF) 20Y FIX 1.250% 25.05.2036
FRANCE (GOVT OF) 22Y FIX 1.750% 25.06.2039
FRANCE (GOVT OF) FIX 1.250% 25.05.2034
FRANCE (GOVT OF) FIX 1.750% 25.06.2039
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 1.250% 25.05.2036
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 1.250% 25.05.2038
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 1.750% 25.06.2039
INTEREST RECEIVABLE-FIXED INCOM OAAI 917000200EUR
IT0003934657
IT0005530032
TRS
TRSCA