Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
XtrII MTS xBohIT BOT UETF 1C k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
21-8-2024
32,67
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,28%
0,28%
3 maanden
0,94%
0,94%
YTD
2,24%
2,24%
1 jaar
3,73%
3,73%
2 jaar
2,60%
2,60%
3 jaar
1,44%
1,44%
5 jaar
0,71%
0,71%
10 jaar
0,26%
0,26%
Benchmark
FTSE Eurozone BOT (Weekly) Index
Doelstelling
Het fonds wordt passief beheerd. Doel is dat uw belegging de waardeontwikkeling van de FTSE Eurozone BOT (Weekly) (index) weerspiegelt. De index weerspiegelt het rendement van door de Italiaanse overheid uitgegeven, BOT-type (Buono Ordinario del Tesoro) verhandelbaar schuldpapier (obligaties), dus obligaties met een maximale looptijd van 12 maanden die geen rente uitbetalen. Obligaties kunnen alleen in de index worden opgenomen als ze op het MTS-platform noteren, door de Italiaanse overheid zijn uitgegeven en effecten van het BOT-type zijn, zoals hierboven beschreven. De index wordt berekend op basis van het totale rendement, wat betekent dat bedragen die gelijkgesteld zijn met rentebetalingen op de obligaties in de index worden herbelegd. De index wordt beheerd door FTSE International Limited en wordt wekelijks herwogen. Om zijn doel te bereiken, zal het fonds beleggen in overdraagbare effecten en financiële contracten (derivaten) afsluiten met een of meer tegenpartijen met betrekking tot de overdraagbare effecten en de index, om het rendement van de index te verkrijgen. De valuta van het compartiment is de EUR. Opbrengsten en koerswinsten worden niet uitgekeerd; ze worden opnieuw in het fonds belegd. Over het algemeen kunt u dagelijks de inkoop van uw aandelen aanvragen.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
Italy 20240814
8,19
Italy 20250214
8,01
Italy 20240913
7,99
Italy 20241213
7,89
Italy 20241114
7,82
Top 5 participaties
Italy 20240814 8,19%
Italy 20250214 8,01%
Italy 20240913 7,99%
Italy 20241213 7,89%
Italy 20241114 7,82%
Rest 60,1%
Top 5 regio's
%
Italië
99,93
Top 5 regio's
Italië 99,93%
Rest 0,07%
Activaspreiding
%
Beleggingsfondsen
99,93
Liquiditeiten
0,07
Activaspreiding
Beleggingsfondsen 99,93%
Liquiditeiten 0,07%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
12-01-2012
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van maart om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0613540268
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Straat
Boulevard Konrad Adenauer 2
Plaats
Luxemburg
+ 352 42 101 860
dws.lu@db.com
www.dws.lu