Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

VGIS Vanguard Emerging Inv€h k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Koers 13-5-2024

109,47

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Vanguard Group (Ireland) Ltd

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	1,65%	1,65%
3 maanden	2,04%	2,04%
YTD	3,90%	3,90%
1 jaar	10,98%	10,98%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het Fonds streeft ernaar een totaalrendement te boeken en tegelijkertijd een gemiddeld niveau van inkomsten te genereren door voornamelijk te beleggen in obligaties van emittenten in opkomende markten. Het Fonds hanteert een strategie van "actief beheer" en streeft ernaar een beter rendement te behalen dan de J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index (de "Index"), gedurende de cyclus, en daarbij zal de Beleggingsbeheerder verschillende benaderingen volgen bij het beheer van de activa van het Fonds. Het Fonds belegt in vastrentende effecten met verschillende looptijden, rentevoeten en kwaliteiten. In normale omstandigheden zal het Fonds minstens 80% van zijn vermogen beleggen in vastrentende effecten van emittenten die economisch gebonden zijn aan opkomende markten. Het Fonds streeft ernaar dat het grootste deel van zijn activa in Amerikaanse dollar luidt of daartegen is afgedekt, maar kan beleggen in niet-afgedekte obligaties in een lokale valuta. Obligaties van opkomende markten omvatten overheidsobligaties, inclusief vastrentende effecten die zijn uitgegeven of worden gewaarborgd door buitenlandse overheden of hun instellingen, autoriteiten, politieke subdivisies of instanties, of andere supranationale instellingen, alsook schuldbewijzen die zijn uitgegeven of worden gewaarborgd door buitenlandse ondernemingen en buitenlandse financiële instellingen. Het Fonds kan actieve vastrentende sector- en effectenselecties uitvoeren om een beter rendement te behalen dan de Index. De Beleggingsbeheerder kan beperkingen toepassen die de potentiële volatiliteit van het Fonds ten opzichte van de Index beperken, en dergelijke beperkingen kunnen van tijd tot tijd naar goeddunken van de Beleggingsbeheerder en afhankelijk van de marktomstandigheden worden gewijzigd of verwijderd. De Beleggingsbeheerder kan naar eigen goeddunken de mate waarin de risicofactoren van het Fonds afwijken van de Index beperken. Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten, onder meer voor beleggingsdoeleinden, om risico's te verminderen of kosten te verlagen en/of om aanvullende inkomsten of groei te genereren. Het gebruik van derivaten kan de blootstelling aan onderliggende activa verhogen of verlagen, wat zou kunnen leiden tot grotere schommelingen in de intrinsieke waarde van het Fonds. Een derivaat is een financieel contract waarvan de waarde is gebaseerd op de waarde van een financieel actief (zoals een aandeel, obligatie of valuta) of een marktindex. De basisvaluta van de aandelenklasse is USD. Het Fonds belegt in effecten die zijn uitgegeven in andere valuta's dan de basisvaluta. Wisselkoersschommelingen kunnen een invloed hebben op het rendement van beleggingen. Er worden valuta- afdekkingstechnieken gebruikt om de risico's die gepaard gaan met wisselkoersschommelingen te beperken, maar deze risico's kunnen niet volledig worden geëlimineerd. Aangezien dit document betrekking heeft op een aandelenklasse waar dergelijke technieken worden gebruikt, wordt in het onderstaande deel "In het verleden behaalde resultaten" het rendement van deze aandelenklasse getoond ten opzichte van J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index afgedekt in EUR (de "Afgedekte Index"), een valuta-afgedekte versie van de Index. Het Fonds is mogelijk niet geschikt als belegging op korte termijn. Opbrengsten van het Fonds worden herbelegd en worden verwerkt in de aandelenkoersen van het Fonds. De portefeuilletransactiekosten zullen een impact hebben op het rendement. Aandelen in het Fonds kunnen dagelijks worden gekocht of verkocht (behalve op bepaalde wettelijke feestdagen en behoudens bepaalde beperkingen zoals beschreven in Bijlage 1 van het Prospectus) door een schriftelijke aanvraag daartoe in te dienen. Een volledige lijst van de dagen waarop de aandelen in het Fonds niet kunnen worden verkocht, is beschikbaar op https://global.vanguard.com/portal/site/loadPDF?country=global&docId=11630 Raadpleeg voor meer informatie over de doelstellingen en het beleggingsbeleid van het Fonds, alsook over de beperkte relatie met de Indexprovider, Bijlage 1 en Bijlage 6 van het Prospectus van Vanguard Investment Series plc (het "Prospectus") op onze website, https://global.vanguard.com.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

Not available 100,0%

Top 5 regio's	%
Mexico	8,90
Saoedi-Arabië	5,70
Peru	5,50
Colombia	4,70
Zuid-Afrika	4,50

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	03-12-2019
Datum Algemene Vergadering	23 april
Valuta	EUR
ISIN-code	IE00BKLWXS37
Minimale inleg	EUR 100.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Vanguard Group (Ireland) Ltd
Straat	70 Sir John Rogerson's Quay
Plaats	Dublin 2
+353 1612 3226
Personal_investor_enquiries@vanguard.co.uk
https://global.vanguard.com/portal/site/home