Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

SISF Sustainable US Dollar C k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Koers 26-4-2024

100,12

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Schroder Investment Management (Europe) S.A

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	1,06%	-0,26%
3 maanden	1,54%	0,08%
YTD	3,51%	0,36%
1 jaar	6,27%	3,14%
2 jaar	1,99%	2,18%
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Doelstellingen Het fonds streeft ernaar over een periode van drie tot vijf jaar vermogensgroei en inkomsten te bieden die hoger liggen dan die van de Bloomberg Barclays US Govt/Credit 1-3 Year Index, na aftrek van kosten, door te beleggen in obligaties die luiden in USD die beantwoorden aan de duurzaamheidscriteria van de beleggingsbeheerder. Het fonds tracht het renterisico (zoals bepaald op basis van de duration) te beperken door het aanhouden van een gemiddelde duration tussen één en drie jaar. Beleggingsbeleid Het fonds wordt actief beheerd en belegt ten minste twee derde van zijn vermogen in kortlopende obligaties met een kredietrating van beleggingskwaliteit (zoals toegekend door Standard & Poor's of een gelijkwaardige rating van een ander ratingbureau voor obligaties met een rating en de geïmpliceerde rating van Schroders voor obligaties zonder rating) die luiden in USD, uitgegeven door overheden, overheidsinstanties, supranationale entiteiten en bedrijven van over de hele wereld. Het fonds zal alleen obligaties aankopen met een rating van beleggingskwaliteit, hoewel enkele - tijdens de periode dat ze worden gehouden - kunnen degraderen naar onder beleggingskwaliteit. Het fonds zal maximaal 10% van zijn activa beleggen in obligaties die een kredietrating onder beleggingskwaliteit hebben. Het fonds handhaaft een hogere algemene duurzaamheidsscore dan de Bloomberg Barclays US Govt/Credit 1-3 Year-index, op basis van het ratingsysteem van de beleggingsbeheerder. Het fonds kent limieten voor rechtstreekse beleggingen in bepaalde activiteiten, bedrijfstakken of groepen emittenten, zoals vermeld onder de kop "Duurzaamheidsinformatie" op de webpagina van het fonds, die toegankelijk is via www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc. Het fonds belegt in bedrijven die goede bestuurspraktijken hanteren, zoals vastgesteld door de ratingcriteria van de beleggingsbeheerder. Het fonds kan beleggen in bedrijven waarvan de beleggingsbeheerder van mening is dat ze hun duurzaamheidsbeleid binnen een redelijke termijn - doorgaans binnen twee jaar - zullen verbeteren. Daarnaast kan de beleggingsbeheerder bedrijven die door het fonds worden aangehouden, aanspreken op geconstateerde zwakke plekken op het gebied van duurzaamheid. Nadere informatie over de duurzaamheidsbenadering van de beleggingsbeheerder en zijn overleg met bedrijven is te vinden op de website onder www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic- capabilities/sustainability/disclosures De gemiddelde duration van door het fonds gehouden effecten ligt naar verwachting tussen de een en de drie jaar. Het fonds kan ook tot 30% van zijn vermogen beleggen in wereldwijde door vermogen en door hypotheken gedekte effecten met een kredietrating van beleggingskwaliteit (zoals toegekend door Standard & Poor's of een gelijkwaardige rating van een ander kredietratingbureau). De onderliggende activa kunnen creditcardvorderingen, persoonlijke leningen, autoleningen, leningen aan kleine bedrijven, leasingcontracten, commerciële hypotheken en woninghypotheken zijn. Het fonds kan ook tot een derde van zijn vermogen direct of indirect beleggen in andere effecten (en andere activaklassen), landen, regio's, sectoren of valuta's, beleggingsfondsen, warrants en geldmarktbeleggingen, en kan contanten houden. Het fonds kan gebruik maken van derivaten, long en short, met het oog op de verwezenlijking van beleggingswinsten, het verlagen van het risico of een efficiënter beheer van het fonds. Benchmark De resultaten van het fonds moeten worden beoordeeld tegen zijn doelbenchmark, namelijk het overtreffen van de Bloomberg Barclays US Govt/ Credit 1-3 Year-index. Het beleggingsuniversum van het fonds zal naar verwachting in beperkte mate overlappen met de componenten van de doelbenchmark. Het fonds zal echter waarschijnlijk bepaalde kenmerken van de doelbenchmark weerspiegelen (namelijk de looptijd). De beleggingsbeheerder belegt op discretionaire basis en er zijn geen beperkingen in de mate waarin de portefeuille en de resultaten van het fonds kunnen afwijken van de doelbenchmark. De benchmark(s) houdt/houden geen rekening met de milieu- en maatschappelijke kenmerken of duurzaamheidsdoelstelling (voor zover relevant) van het fonds. Zie appendix III van de prospectus van het fonds voor nadere details. Handelsfrequentie U kunt uw belegging op verzoek verzilveren. Dit fonds wordt dagelijks verhandeld. Uitkeringsbeleid Deze aandelencategorie kapitaliseert inkomsten die uit de beleggingen van het fonds worden gerealiseerd. Dit betekent dat de inkomsten in het fonds behouden blijven en dat de waarde ervan wordt weerspiegeld in de prijs van de aandelencategorie.

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	TREASURY NOTE 4.8750 30/11/2025 SERIES GOVT 5,45%
	TREASURY NOTE 4.6250 15/09/2026 SERIES GOVT 3,0%
	TREASURY NOTE 4.6250 15/11/2026 SERIES GOVT 2,96%
	UNITED STATES TREASURY 3.6250 15/05/2026 SERIES GOVT 2,41%
	TREASURY NOTE 4.3750 15/08/2026 SERIES GOVT 2,31%
	Rest 83,87%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	76,53
Canada	5,35
Verenigd Koninkrijk	5,03
Globaal	3,26
Ierland	2,73

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	09-11-2021
Datum Algemene Vergadering	laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU2388135902
Minimale inleg	USD 1.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat	5, rue Höhenhof
Plaats	Senningerberg
+352 341 342 202

www.schroders.lu