Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

IncoM Invesco Bloomberg ex A k.

Hedge Funds/Afgeleide producten

Koers 11-1-2019

22,06

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Invesco Investment Management Limited

Investeringscategorie

Hedge Funds/Afgeleide producten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
- Het Fonds is een passief beheerd beursgenoteerd indexfonds (ETF) dat ernaar streeft het totaalrendement te volgen van de Bloomberg Ex-Agriculture and Livestock 20/30 Capped Index (de “Index”)1 en is gebaseerd op de Bloomberg Commodity Index (de “Moederindex”), min vergoedingen, uitgaven en transactiekosten. - Het Fonds doet dit door het gebruik van ongedekte swaps (“Swaps”). Deze Swaps zijn een overeenkomst tussen het Fonds en een goedgekeurde tegenpartij om een stroom cashflows te ruilen tegen een andere stroom. Het rendement van de Index wordt voor het Fonds geruild met een overeengekomen rendement dat de marktrente van Amerikaans schatkistpapier weerspiegelt. Het Fonds bezit een gediversifieerd mandje van Amerikaans schatkistpapier en is mogelijk verplicht om onderpand te verstrekken of te ontvangen voor enig verschil tussen het rendement van de Index en het rendement van Amerikaans schatkistpapier. - Het gebruik van Swaps kan de winsten en verliezen van het Fonds vergroten. - De aandelen van het Fonds worden genoteerd aan een of meer beurzen. Enkel Gemachtigde Deelnemers mogen inschrijven op aandelen of aandelen laten terugkopen direct bij het Fonds. Andere beleggers kunnen aandelen dagelijks kopen of verkopen via een tussenpersoon of op een beurs waar de aandelen worden verhandeld. In uitzonderlijke omstandigheden zullen andere beleggers hun aandelen direct bij de Vennootschap kunnen laten terugkopen, in overeenstemming met de terugkoopprocedures die zijn uiteengezet in het Prospectus, behoudens de toepasselijke wetten en relevante kosten. - De basisvaluta van het Fonds is de USD. - Dividendbeleid: Dit Fonds betaalt geen dividend uit. - Intrinsieke waarde: De Intrinsieke waarde wordt dagelijks berekend en het Fonds is geopend voor terugkopen op elke dag waarop de Amerikaanse Federal Reserve geopend is. Raadpleeg het Prospectus voor meer informatie. - De Index: De Index is ontworpen als zeer liquide en gediversifieerde benchmark voor niet-agrarische grondstoffen. 11 grondstoffen in drie groepen (energie, industriemetalen en edelmetalen) komen in aanmerking voor opname, en de componenten worden geselecteerd op basis van vier hoofdprincipes: economisch belang, diversificatie, continuïteit en liquiditeit. De Index biedt een ruime blootstelling aan niet-agrarische grondstoffen, en geen enkele grondstof domineert de Index. De Index wordt op jaarlijkse basis herschikt.

Spreidingen

Data van 31-5-2023

Top 5 participaties

	Commodities Exchange Centre (CEC) Gold Composite C 19,89%
	NYMEX New York Mercantile Exchange Light Sweet Cru 11,27%
	NYMEX New York Mercantile Exchange Henry Hub Natur 10,86%
	Intercontinental Exchange Europe Brent Crude Elect 10,58%
	Commodities Exchange Centre (CEC) Copper Composite 9,96%
	Rest 37,44%

Top 5 regio's

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsfonds naar Iers recht
Einde fiscale jaar	30 November
Opstartdatum	23-05-2017
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	IE00BYXYX521
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Invesco Investment Management Limited
Straat	32 Molesworth Street
Plaats	Dublin