Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

IncoMII Invesco AT1 Capita B u.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia

Koers 26-4-2024

17,95

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Invesco Investment Management Limited

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,08%	-0,86%
3 maanden	1,06%	-0,40%
YTD	3,37%	0,22%
1 jaar	11,67%	8,35%
2 jaar	-6,04%	-5,46%
3 jaar	-3,10%	-6,92%
5 jaar	-1,85%	-2,60%
10 jaar

Benchmark
iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8/5 % Issuer Cap) Index

Doelstelling
- Het Fonds is een passief beheerd beursgenoteerd indexfonds (ETF) dat ernaar streeft het totaalrendement te volgen van de iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8/5% Issuer Cap) Index (de “Index”)1, min vergoedingen, uitgaven en transactiekosten. - Om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, zal het Fonds, voor zover dit praktisch haalbaar is, alle effecten uit de Index aanhouden volgens hun respectieve weging. - Om de Index te kopiëren, kan het Fonds tot 20% van zijn intrinsieke waarde beleggen in effecten uitgegeven door een en dezelfde instelling en tot 35% in uitzonderlijke marktomstandigheden. - De aandelen van het Fonds zijn genoteerd aan een of meer beurzen. Doorgaans mogen enkel Gemachtigde Deelnemers inschrijven op aandelen of aandelen laten direct laten terugkopen bij het Fonds. Andere beleggers kunnen dagelijks aandelen kopen of verkopen via een tussenpersoon of op een beurs/beurzen waar de aandelen worden verhandeld. In uitzonderlijke omstandigheden mogen andere beleggers hun aandelen direct door Invesco Markets II plc laten terugkopen, in overeenstemming met de terugkoopprocedures die zijn uiteengezet in het prospectus, behoudens de toepasselijke wetten en relevante kosten. - De basisvaluta van het Fonds is de USD. - Dividendbeleid: Deze aandelenklasse declareert en keert driemaandelijks dividenden uit. - Intrinsieke waarde: Deze wordt dagelijks berekend en het Fonds is geopend voor inschrijvingen en terugkopen op elke dag waarop de Amerikaanse Federal Reserve geopend is. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie. - De Index: De doelstelling van de Index is het rendement te meten van in USD luidende voorwaardelijk converteerbare obligaties die zijn uitgegeven door banken in ontwikkelde landen over de hele wereld. Effecten die deel uitmaken van de Index moeten een rating hebben gekregen van minstens een van de drie kredietratingbureaus, Moody's, Standard & Poor’s of Fitch, maar er is geen minimale ratingverplichting. Om te worden opgenomen in de Index, moeten effecten een minimaal uitstaand nominaal bedrag van USD 750 miljoen hebben en moeten de emittenten een minimale uitstaande hoofdsom van 1 miljard in hun lokale valuta hebben. Daarnaast moeten de obligaties zijn uitgegeven na 1 januari 2013 en moeten ze op de datum van herschikking van de Index een resterende looptijd van minstens één jaar hebben. De blootstelling per emittent is beperkt tot 8% van de Index met betrekking tot de niet-begrensde weging van de vijf grootste emittenten. De weging van de overige emittenten die in aanmerking komen voor de Index is begrensd tot 5%. Het begrenzingsmechanisme treedt in werking wanneer de Index minstens 17 emittenten heeft.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	Credit Agricole SA VAR 23/03/72 7.88 23 Mar 2172 2,61%
	Lloyds Banking Group PLC VAR 27/06/72 7.50 27 Jun 2,51%
	Barclays PLC VAR 15/12/71 7.75 15 Dec 2171 2,27%
	UBS Group AG VAR 31/07/71 7.00 31 Jul 2171 2,26%
	Lloyds Banking Group PLC VAR 27/12/71 7.50 27 Dec 2,19%
	Rest 88,16%

Top 5 regio's	%
Verenigd Koninkrijk	33,75
Frankrijk	23,74
Zwitserland	8,02
Nederland	7,97
Duitsland	6,69

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	25-09-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	IE00BG0TQB18
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Invesco Investment Management Limited
Straat	32 Molesworth Street
Plaats	Dublin