Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Maj Gl Val Eq C€ k.

Aandelen (regio) : Wereld

Koers 2-5-2024

147,67

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Universal-Investment-Luxembourg S.A.

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-2,11%	-2,11%
3 maanden	6,74%	6,74%
YTD	10,88%	10,88%
1 jaar	27,54%	27,54%
2 jaar	8,36%	8,36%
3 jaar	6,84%	6,84%
5 jaar	7,54%	7,54%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het deelfonds wordt actief beheerd. Het subfonds streeft ernaar een hoger rendement op lange termijn te genereren dan de benchmark (MSCI World Index (Bloomberg- ticker: NDDUWI)) inclusief een nettodividend, door te beleggen in verhandelbare effecten en andere in aanmerking komende activa, voornamelijk aandelen (minimaal 51%) die zijn genoteerd aan of die worden verhandeld op een in aanmerking komende markt, met focus op wereldwijde aandelen. De portefeuille van het subfonds bestaat uit aandelen in minstens 25 ondernemingen. De portefeuillebeheerder is voornemens de portefeuille halfjaarlijks door te lichten met betrekking tot de tien beginselen van het "Global Compact"-initiatief van de VN op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu, corruptiebestrijding en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. De portefeuillebeheerder zal de posities van de portefeuille regelmatig vergelijken met door derden verstrekte toezichtslijsten. De portefeuillebeheerder is voornemens niet meer dan 10% van het nettovermogen aan te houden in contanten. In bepaalde omstandigheden kan de cashpositie deze grens van 10% echter overschrijden. Het subfonds kan bijkomend ook worden belegd in liquide middelen. Dit Fonds promoot ecologische en/of sociale kenmerken in de zin van Artikel 8 van de verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (Verordening (EU) 2019/2088). Nadere informatie is te vinden in het hoofdstuk "Beleggingsprincipes en beleggingsbeleid" van het verkoopprospectus van het Fonds. Voor het compartiment wordt de volgende referentie-index gehanteerd: 100% MSCI World PR (EUR). De referentie-index voor het compartiment wordt vastgelegd door de Vennootschap en kan eventueel worden gewijzigd. Het compartiment streeft er echter niet naar om de referentie-index te imiteren. Het staat de portefeuillehouder vrij om te beleggen in effecten of sectoren die geen deel uitmaken van de benchmark om specifieke beleggingsmogelijkheden te benutten. De beleggingsstrategie beperkt de mate waarin de portefeuilles kunnen afwijken van de benchmark. Deze afwijking kan significant zijn. Voor het compartiment mogen derivatencontracten alleen voor afdekkingsdoeleinden worden aangegaan. Binnen dit kader wordt de selectie van de individuele activa verricht door de beleggingsbeheerder van het compartiment. De inkomsten blijven in het compartiment waardoor de waarde van de aandelen stijgt. In het algemeen mogen beleggers hun aandelen door de beheermaatschappij laten terugkopen op elke handelsdag, d.w.z. elke volledige bankwerkdag in Luxemburg, Frankfurt am Main en Denemarken. Het subfonds kan deze terugkoop echter opschorten in uitzonderlijke omstandigheden waarin opschorting vereist lijkt in het belang van de aandeelhouders. Aanbeveling: Dit compartiment is misschien niet geschikt voor aandeelhouders die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Spreidingen

Data van 31-1-2024

Top 5 participaties

	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006 5,46%
	Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01 5,2%
	Cigna Group, The Registered Shares DL 1 5,19%
	CSX Corp. Registered Shares DL 1 5,16%
	American Express Co. Registered Shares DL -,20 4,91%
	Rest 74,09%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	67,64
Japan	9,63
Frankrijk	5,39
Zwitserland	4,26
Zuid-Korea	3,77

Activaspreiding	%
Aandelen	99,08
Cash & Overige	0,88
Rente	0,04

Fondsinformatie
Depothouder	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	20-06-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1650063990
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Straat	15, rue de Flaxweiler
Plaats	Grevenmacher

info@universal-investment.com
www.universal-investment.lu