Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
UniInstitutional Global Co L u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-5-2024
101,72
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Union Investment Privatfonds GmbH
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,31%
1,31%
3 maanden
1,20%
1,20%
YTD
0,20%
0,20%
1 jaar
6,62%
6,62%
2 jaar
0,95%
0,95%
3 jaar
-3,30%
-3,30%
5 jaar
-0,53%
-0,53%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het doel van het obligatiefonds bestaat erin om naast de realisatie van marktconforme opbrengsten op lange termijn een kapitaalgroei te bereiken. Het fondsvermogen wordt voor minstens 48,75 % belegd in in euro uitgedrukte bedrijfsobligaties en voor minstens 26,25 % in in US-dollar uitgedrukte bedrijfsobligaties. Aandelen verwerven is enkel toegestaan door uitoefening van voorkeurs-, optie- en conversierechten op basis van effecten; op die manier verworven aandelen moeten binnen een geschikte termijn van de hand worden gedaan. Bovendien kan tot 25 % van het fondsvermogen in geldmarktinstrumenten of banktegoeden worden belegd. Derivaten kunnen voor beleggings- en indekkingsdoeleinden worden gebruikt. De beleggingsstrategie is gericht op een benchmark (65% ICE BofA Euro Non-Financial Index / 35% ICE BofA US Industrial Index (gehedged in Euro)), waarbij ernaar wordt gestreefd de waardeontwikkeling daarvan te overtreffen. De fondsbeheerder kan zowel in positieve als in negatieve zin van deze benchmark afwijken door actief meer of minder gewicht aan bepaalde vermogenswaarden toe te kennen. De mate waarin de portfolio van de benchmark kan afwijken is beperkt door de beleggingsstrategie. Daarom kan de mogelijkheid dat de waardeontwikkeling de benchmark overtreft beperkt zijn. Bovendien zijn investeringen in effecten die geen onderdeel zijn van de benchmark te allen tijde mogelijk. De obligaties in het fonds werden door ondernemingen, regeringen of andere instanties uitgegeven. Momenteel wordt het fondsvermogen bij voorkeur belegd in obligaties die door wereldwijde ondernemingen zijn uitgegeven. De opbrengsten van de UniInstitutional Global Corporate Bonds L worden herbelegd. De beleggers kunnen de inkoop van de aandelen in principe elke beoordelingsdag verzoeken. De maatschappij kan de inkoop echter opschorten als dit wegens uitzonderlijke omstandigheden nodig blijkt te zijn. Gelieve hierbij dan wel rekening te houden met de belangen van de beleggers. Ook kan de maatschappij de inkoop beperken indien de inkoopverzoeken van de beleggers een vooraf bepaalde drempelwaarde bereiken waarboven de inkoopverzoeken niet langer kunnen worden uitgevoerd in het belang van de beleggers als geheel.
Spreidingen
Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
%
4.250 % Volkswagen Bank GmbH EMTN Reg.S. v.23(2026)
1,38
1.875 % Vereinigte Staaten von Amerika v.22(2032)
1,08
5.125 % Acciona Energia Financiacion Filiales S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2031)
1,03
3.750 % Sika Capital BV Reg.S. v.23(2026)
0,97
3.125 % Aurizon Network Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2026)
0,96
Top 5 participaties
4.250 % Volkswagen Bank GmbH EMTN Reg.S. v.23(2026) 1,38%
1.875 % Vereinigte Staaten von Amerika v.22(2032) 1,08%
5.125 % Acciona Energia Financiacion Filiales S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2031) 1,03%
3.750 % Sika Capital BV Reg.S. v.23(2026) 0,97%
3.125 % Aurizon Network Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2026) 0,96%
Rest 94,58%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
36,31
Nederland
11,83
Frankrijk
8,74
Duitsland
6,62
Verenigd Koninkrijk
4,96
Top 5 regio's
Verenigde Staten 36,31%
Nederland 11,83%
Frankrijk 8,74%
Duitsland 6,62%
Verenigd Koninkrijk 4,96%
Rest 31,54%
Activaspreiding
%
Obligaties
92,89
Liquiditeiten
7,11
Activaspreiding
Obligaties 92,89%
Liquiditeiten 7,11%
Fondsinformatie
Depothouder
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Duits recht
Einde fiscale jaar
1 October
Opstartdatum
15-11-2001
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
DE000A2N7V14
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Union Investment Privatfonds GmbH
Straat
Weißfrauenstraße 7
Plaats
Frankfurt am Main
+49 69 58998-0
service@union-investment.de
www.union-investment.de