Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
AB FCP I Mortgage Inc AThSGD u.
Asset-backed
Terug naar zoekresultaten.
Koers 26-4-2024 11,38
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta SGD
Beleggingsinstelling AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Investeringscategorie Asset-backed
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,28% 0,29%
3 maanden 1,73% 1,85%
YTD 3,15% 3,12%
1 jaar 11,63% 10,40%
2 jaar 6,44% 6,39%
3 jaar 7,26% 3,95%
5 jaar 3,00% 2,19%
10 jaar
Benchmark
3-Month LIBOR (USD)
Doelstelling
Het Fonds streeft ernaar om op de lange termijn superieure opbrengsten op uw investering te realiseren ten opzichte van de mate van risico dat genomen wordt. Onder normale omstandigheden belegt het Fonds voornamelijk in hypotheek-gerelateerde en andere door activa gedekte effecten. Het Fonds kan beleggen in zowel effecten met een hogere rating (Investment Grade) als in hoger renderende effecten met een lagere rating (onder de Investment Grade) en daarmee risicovollere schuldeffecten. Investeringen in schuldeffecten met een rating die onder de Investment Grade vallen, zullen naar verwachting niet meer dan 50% van de nettoactiva van het Fonds omvatten. Het Fonds zal een gewogen gemiddelde effectieve looptijd handhaven van niet meer dan acht jaar. Daarnaast zal het Fonds, onder normale omstandigheden, zijn exposure aan niet-USD valuta afdekken om een te zorgen dat deze exposure niet meer wordt dan 5%. Het Fonds kan derivaten gebruiken voor efficiënt portefeuillebeheer en om te proberen potentiële risico's te verminderen. De referentievaluta van het Fonds is USD. De referentievaluta van de aandelenklasse is USD. Deze aandelenklasse is een niet-uitkerende aandelenklasse. Opbrengsten en kapitaalwinsten ontleend aan het Fonds worden herbelegd. Aandelen kunnen worden ingekocht op elke dag dat zowel de New York Stock Exchange als de Luxemburgse banken geopend zijn.
Spreidingen Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
Government National Mortgage Association, Series 2024 5,23%
Uniform Mortgage-Backed Security, Series 2024 3,09%
Pikes Peak CLO 8, Series 2021-8A, Class A 1,23%
Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2018-HQA2, Class B2 1,18%
Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2021-HQA3, Class M1 1,02%
Rest 88,25%
Top 5 regio's %
Overige 100,00
Activaspreiding %
Obligaties 99,92
Aandelen 0,08
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 August
Opstartdatum 20-03-2014
Datum Algemene Vergadering
Valuta SGD
ISIN-code LU1035782058
Minimale inleg SGD 3.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Straat 2-4, rue Eugène Ruppert
Plaats Luxemburg
  +352 4639 6320
 
  www.abglobal.com