Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

EdRF IG Credit A-£H k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia

Koers 30-4-2024

101,17

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

GBP

Beleggingsinstelling

Edmond de Rothschild Asset Management (LU)

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-1,31%	-1,36%
3 maanden	-2,03%	-1,79%
YTD	-0,62%	-2,25%
1 jaar	4,35%	1,52%
2 jaar	-2,02%	-1,06%
3 jaar	-4,06%	-4,57%
5 jaar	-1,33%	-1,43%
10 jaar

Benchmark
Bloomberg Global Aggregate Corporate Index

Doelstelling
Beleggingsdoelstelling: De doelstelling van het Compartiment is een hoger rendement te behalen dan zijn benchmark door effecten van beleggingskwaliteit te selecteren die zijn uitgegeven door bedrijven die voldoen aan criteria op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG). Benchmarkindex: De benchmark is ICE BofA 1-15 Year Global Corporate Index, afgedekt in GBP. De benchmarkindex wordt alleen gebruikt voor vergelijkingsdoeleinden. Het Compartiment wordt actief beheerd. Beleggingsbeleid: De Beleggingsbeheerder houdt in zijn financiële analyse systematisch rekening met factoren op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (Environmental, Social & Governance, ESG) om bedrijven met de beste rating te selecteren. Ten minste 90% van de bedrijven in de portefeuille beschikt over een ESG-rating. Het selectieproces omvat een positieve screening, namelijk een selectie op basis van een “best in universe”-benadering, en een negatieve screening, waarbij de Beleggingsbeheerder een formeel beleid hanteert op grond waarvan controversiële bedrijven betrokken bij de productie van en handel in wapens, steenkool en tabak worden uitgesloten. Zie voor meer informatie over de benadering van verantwoord beleggen en in het bijzonder de transparantieregels van het Compartiment de website van de Beleggingsbeheerder https://www.edmond-de-rothschild.com/en/Pages/Responsible-investment.aspx. Het Compartiment wordt geclassificeerd als Artikel 8(1) SFDR, omdat het een combinatie van ESG-kenmerken bevordert. Er is echter geen referentiebenchmark aangeduid om de kenmerken op het gebied van milieu en maatschappij te verwezenlijken. Criteria op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (Environmental, Social & Governance, ESG) vormen één van de beheerelementen. Ze worden in aanmerking genomen bij de uiteindelijke beleggingsbeslissing, het gewicht ervan wordt echter niet vooraf vastgelegd. In het kader van zijn ESG-strategie bevordert het Compartiment milieukenmerken maar belegt het niet in ecologisch duurzame economische activiteiten. De onderliggende beleggingen van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten, in de context van de Taxonomieverordening. Minstens 80% van het totale vermogen van het Compartiment zal worden belegd in obligaties, liquiditeiten niet inbegrepen, zonder sectorale of geografische beperkingen. Minstens 85% van het vermogen van het Compartiment, liquiditeiten niet inbegrepen, zal worden belegd in schuldbewijzen van beleggingskwaliteit, d.w.z. schuldbewijzen met een rating van ten minste BBB of een gelijkwaardige categorie. De schuldbewijzen kunnen luiden in USD, EUR of een andere valuta. Het valutarisico ten opzichte van de USD zal echter niet meer bedragen dan 10% van het totale vermogen van het Compartiment. Het Compartiment kan gebruikmaken van financiële derivaten om zijn belegging te verwezenlijken. In uitzonderlijke omstandigheden en/of indien de omstandigheden op de financiële markt dat vereisen, kan het Compartiment, met als doel de belangen van zijn aandeelhouders te beschermen, zijn volledige vermogen beleggen in termijndeposito's, geldmarktinstrumenten of kortlopende schuldbewijzen. De Klasse zal worden afgedekt tegen wisselkoersschommelingen tussen de USD en GBP. De aanbevolen minimale beleggingsperiode is 2 jaar. Frequentie waarmee aandelen worden gekocht of verkocht: Iedere bankwerkdag in Luxemburg en Frankrijk met uitzondering van Goede Vrijdag, 24 december (kerstavond) en de dagen waarop de Franse markten gesloten zijn (officiële kalender van Euronext Paris S.A.) voor orders die door het transferkantoor zijn ontvangen op een IW-berekeningsdag vóór 12.30 uur en verwerkt op basis van de intrinsieke waarde van die dag. Bestemming van de inkomsten : Kapitalisatie

Spreidingen

Data van 31-3-2023

Top 5 participaties

	BNP PARIBAS SA 4,29%
	PROVINCE OF QUEBEC CANADA 3,57%
	ENEL SPA 3,51%
	CITIGROUP INC 3,39%
	IBM 3,07%
	Rest 82,17%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	47,65
Frankrijk	10,90
Zwitserland	6,91
Overige	5,98
Italië	5,78

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	Edmond de Rothschild (Europe)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 March
Opstartdatum	21-07-2014
Datum Algemene Vergadering	28 juli om 11.00 u.
Valuta	GBP
ISIN-code	LU1080014373
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Edmond de Rothschild Asset Management (LU)
Straat	4 Rue Robert Stumper
Plaats	Luxemburg
+352 24 88 1
info@bpere.eu
www.edmond-de-rothschild.eu