Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

DNCA Inv Miuri S/A€ k.

Hedge Funds/Afgeleide producten

Koers 2-5-2024

172,56

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

DNCA Finance Luxembourg

Investeringscategorie

Hedge Funds/Afgeleide producten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,60%	-0,60%
3 maanden	0,90%	0,90%
YTD	2,32%	2,32%
1 jaar	9,76%	9,76%
2 jaar	6,99%	6,99%
3 jaar	4,57%	4,57%
5 jaar	5,82%	5,82%
10 jaar

Benchmark
EONIA

Doelstelling
Het compartiment streeft ernaar een hoger jaarrendement te realiseren dan de risicovrije rente, vertegenwoordigd door de EONIA-rente. Daarbij wordt tegelijk getracht de volatiliteit op jaarbasis onder de 5% te houden. De strategie van het compartiment is een long/short-aandelenstrategie en deze beleggingsstrategie berust op een fundamentele financiële analyse. Het belegt in aandelen uit Europa (EER en Zwitserland). Het totale risico in verband met de beleggingen van het compartiment (long- en shortposities) mag niet groter zijn dan 200% van het nettovermogen van het compartiment. De nettoblootstelling is beperkt tot +/- 30% van het beheerd vermogen, waardoor de resultaten van het compartiment grotendeels onafhankelijk zijn van de trends op de aandelenmarkten, maar hoofdzakelijk afhangen van het vermogen van de vermogensbeheerder om die aandelen te selecteren die wellicht beter zullen presteren dan hun indices of sectorindices. Het compartiment kan het nettovermogen op elk moment beleggen in: -Europese aandelen (EER en Zwitserland) of gelijkwaardige financiële instrumenten (zoals ETF's, futures, CFD's en/of DPS, enz.): 0 tot 100%; -Aandelen die zijn uitgegeven buiten de EER en Zwitserland: maximaal 5%; -Aandelen met een totale beurswaarde van minder dan EUR 150 miljoen: maximaal 5%; -Gewone obligaties uit de eurozone, converteerbare of vergelijkbare obligaties, geldmarktinstrumenten of deposito's: 0% tot 100%; - Maximaal 10% in andere financiële instrumenten. Het compartiment mag tot 10% van het nettovermogen beleggen in aandelen en/of deelbewijzen in icbe's en/of alternatieve beleggingsfondsen. Het wisselkoersrisico mag niet meer bedragen dan 10% van het nettovermogen van het compartiment. Met het oog op het afdekken van of blootstellen aan een aandelen-of wisselkoersrisico, zonder daarbij te streven naar een te grote blootstelling, belegt het compartiment ook op de gereglementeerde markten voor futures op Europese indices (al dan niet ingesloten in een DPS). Het compartiment is ook actief op valutamarkten om de beleggingen buiten de eurozone of in het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland of Scandinavië af te dekken. Beleggingsregio: Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	LVMH MOET HENNESSY EUR0.30 7,08%
	CRH PLC 6,96%
	STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS 5,12%
	Saint-gobain 4,94%
	Cap Gemini 4,84%
	Rest 71,06%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	44,38
Verenigd Koninkrijk	28,51
Frankrijk	9,46
Italië	5,56
Japan	3,12

Activaspreiding	%
Obligaties	95,80
Liquiditeiten	4,30

Fondsinformatie
Depothouder	BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	14-12-2011
Datum Algemene Vergadering	4e woensdag van april om 15.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU0641745178
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	DNCA Finance Luxembourg
Straat	1,Place d’Armes ipv 25, rue Philippe II
Plaats	Luxembourg
+352 27 62 13 07
dnca@dnca-investments.com
www.dnca-investments.com