Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

BNPP InCsh EUR C T1 k.

Monetair Euro : Euro

Koers 30-4-2024

101,31

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

BNP Paribas Asset Management, (Lux)

Investeringscategorie

Monetair Euro : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,33%	0,33%
3 maanden	0,90%	0,90%
YTD	1,25%	1,25%
1 jaar	3,57%	3,57%
2 jaar	2,18%	2,18%
3 jaar	1,21%	1,21%
5 jaar	0,51%	0,51%
10 jaar

Benchmark
Cash Index Euro Short Term Rate (EUR) RI

Doelstelling
Het Fonds is een kortlopend geldmarktfonds (Money Market Fund, hierna “MMF”) met variabele netto-inventariswaarde zoals gedefinieerd door de verordening (EU) 2017/1131 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende de geldmarktfondsen (de “Verordening”). Het streeft naar het best mogelijke rendement in EUR in lijn met de heersende geldmarktrente, over een periode van 1 dag, en naar kapitaalbehoud in overeenstemming met die rentevoeten en een hoge mate van liquiditeit en diversificatie. De periode van 1 dag stemt overeen met de aanbevolen beleggingstermijn van het compartiment. Het compartiment heeft van S&P Global Ratings de rating AAAm gekregen. Deze rating is door de Beheermaatschappij aangevraagd en gefinancierd. De rating wordt periodiek door Standard & Poor’s herzien. Het Fonds belegt binnen de limieten die in de Verordening zijn vastgelegd in een gediversifieerde portefeuille van geldmarktinstrumenten, deposito's bij kredietinstellingen, terugkoopovereenkomsten en omgekeerde terugkoopovereenkomsten, deelbewijzen of aandelen van kortlopende MMF's en aanvullende liquide middelen in EUR. Het Fonds is geen gegarandeerd product. Een belegging in het Fonds verschilt van een belegging in deposito's en gaat gepaard met het risico van schommelingen in de waarde van de belegde hoofdsom. BNP PARIBAS InstiCash rekent niet op externe steun om de liquiditeit van de compartimenten te garanderen of de NIW per aandeel te stabiliseren. Het risico van verlies van de hoofdsom wordt gedragen door de aandeelhouders. Er is geen valutablootstelling, behalve aan de EUR. Het Fonds wordt actief beheerd. De referentie-index Euro Short Term Rate (EUR) RI wordt enkel voor vergelijkingsdoeleinden gebruikt. Het Fonds is niet aan een referentie-index gebonden en de prestaties ervan kunnen aanzienlijk afwijken op basis van die van de referentie-index. Het Fonds kan uitsluitend voor afdekkingsdoeleinden ook gebruikmaken van financiële derivaten (renteswaps), op voorwaarde dat deze worden verhandeld op een gereglementeerde markt. De impact van deze financiële derivaten zal in acht worden genomen bij de berekening van de gewogen gemiddelde looptijd (renterisico) van het Fonds. Deze financiële derivaten zullen worden gebruikt in het kader van de geldmarktbeleggingsstrategie van het Fonds. Het belegt in effecten van hoge kredietkwaliteit. De Beheermaatschappij voert haar eigen gedocumenteerde beoordeling uit van de kredietkwaliteit van geldmarktinstrumenten en emittenten op basis waarvan zij een geldmarktinstrument als een instrument van hoge kwaliteit kan beschouwen. ESG-criteria dragen bij tot, maar zijn geen bepalende factor in, de beslissing van de beheerder De inkomsten worden systematisch herbelegd. De beleggers kunnen hun aandelen verkopen op dagelijkse basis zoals beschreven in het prospectus.

Spreidingen

Data van 31-5-2023

Top 5 participaties

	TD BANCO SANTANDER SA 01-JUN-2023 8,96%
	TD LA BANQUE POSTALE 01-JUN-2023 5,27%
	TD QATAR NATIONAL BANK QPSC 01-JUN-2023 3,66%
	ABN AMRO BANK NV 23-JUN-2023 3,16%
	TD CREDIT AGRICOLE SA 01-JUN-2023 2,64%
	Rest 76,31%

Top 5 regio's	%
Euro-gebied	94,25
Cash	5,75

Activaspreiding	%
Deposito's	94,36
Liquiditeiten	5,64

Fondsinformatie
Depothouder	BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 May
Opstartdatum	13-12-2011
Datum Algemene Vergadering	laatste vrijdag van september om 15.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU0547770783
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Straat	10 Rue Edward Steichen
Plaats	Luxemburg
+352 26 46 30 01
info@bnpparibas.com
www.bnpparibas-am.com