Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
Amu Gl M Bds&C LV AHG k.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers 30-4-2024 94,66
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta GBP
Beleggingsinstelling Amundi Luxembourg S.A.
Investeringscategorie Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,53% -0,58%
3 maanden -0,26% -0,01%
YTD 2,12% 0,44%
1 jaar 4,82% 1,97%
2 jaar -0,45% 0,53%
3 jaar -0,05% -0,59%
5 jaar -0,43% -0,54%
10 jaar -0,78% -0,38%
Benchmark
None
Doelstelling
De doelstelling van dit subfonds is meer dan 1% per jaar beter te presteren dan de dagelijks samengestelde EONIA (Euro Overnight Index Average) over een beleggingshorizon van minstens 1 jaar, na verrekening van de kosten. Op dagelijkse basis streven de fondsbeheerders ernaar de 95% ex-post VaR onder een drempel van 2% te houden met betrekking tot de voortschrijdende prestatiedoelstelling over één jaar. Dit betekent dat het subfonds zo is samengesteld dat het statistisch, onder normale marktvoorwaarden, in een gegeven jaar niet meer dan 2% onder de beleggingsdoelstelling zal presteren, met een vertrouwensinterval van 95%. De risicospreiding wordt bepaald via een dagelijks berekende ex-ante VaR op jaarbasis van 95%, die tussen 0 en 2,5% zal liggen. De index 'Eonia' is de referentie-indicator van het subfonds. De basisvaluta van het subfonds is de euro.
Spreidingen Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
BTPS BTPS 1.75% May24 14,69%
THE UNITED ST TSY 2.25% 31Mar24 13,25%
BOTS BOT % 14Jun24 9,09%
UNICREDIT SPA VAR Sep26 4,88%
GERMAN T-BILL TBIP % 19Jun24 3,63%
Rest 54,45%
Top 5 regio's %
Italië 32,21
Andere 18,22
Verenigde Staten 17,83
Frankrijk 8,40
Nederland 6,35
Activaspreiding %
Obligaties 74,86
Geldmarkt 16,37
Cash & Overige 5,37
Fondsinformatie
Depothouder CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 June
Opstartdatum 22-11-2010
Datum Algemene Vergadering laatste vrijdag van oktober om 11.00 u.
Valuta GBP
ISIN-code LU0615785101
Minimale inleg 0,001 stuks
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Amundi Luxembourg S.A.
Straat 5, allée Scheffer
Plaats Luxemburg
  +352 47 67 59 24
  info@amundi.com
  www.amundi.com