Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Amu Gl M Bds&C LV AHG k.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
30-4-2024
94,66
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
Amundi Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,53%
-0,58%
3 maanden
-0,26%
-0,01%
YTD
2,12%
0,44%
1 jaar
4,82%
1,97%
2 jaar
-0,45%
0,53%
3 jaar
-0,05%
-0,59%
5 jaar
-0,43%
-0,54%
10 jaar
-0,78%
-0,38%
Benchmark
None
Doelstelling
De doelstelling van dit subfonds is meer dan 1% per jaar beter te presteren dan de dagelijks samengestelde EONIA (Euro Overnight Index Average) over een beleggingshorizon van minstens 1 jaar, na verrekening van de kosten. Op dagelijkse basis streven de fondsbeheerders ernaar de 95% ex-post VaR onder een drempel van 2% te houden met betrekking tot de voortschrijdende prestatiedoelstelling over één jaar. Dit betekent dat het subfonds zo is samengesteld dat het statistisch, onder normale marktvoorwaarden, in een gegeven jaar niet meer dan 2% onder de beleggingsdoelstelling zal presteren, met een vertrouwensinterval van 95%. De risicospreiding wordt bepaald via een dagelijks berekende ex-ante VaR op jaarbasis van 95%, die tussen 0 en 2,5% zal liggen. De index 'Eonia' is de referentie-indicator van het subfonds. De basisvaluta van het subfonds is de euro.
Spreidingen
Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
%
BTPS BTPS 1.75% May24
14,69
THE UNITED ST TSY 2.25% 31Mar24
13,25
BOTS BOT % 14Jun24
9,09
UNICREDIT SPA VAR Sep26
4,88
GERMAN T-BILL TBIP % 19Jun24
3,63
Top 5 participaties
BTPS BTPS 1.75% May24 14,69%
THE UNITED ST TSY 2.25% 31Mar24 13,25%
BOTS BOT % 14Jun24 9,09%
UNICREDIT SPA VAR Sep26 4,88%
GERMAN T-BILL TBIP % 19Jun24 3,63%
Rest 54,45%
Top 5 regio's
%
Italië
32,21
Andere
18,22
Verenigde Staten
17,83
Frankrijk
8,40
Nederland
6,35
Top 5 regio's
Italië 32,21%
Andere 18,22%
Verenigde Staten 17,83%
Frankrijk 8,4%
Nederland 6,35%
Rest 16,99%
Activaspreiding
%
Obligaties
74,86
Geldmarkt
16,37
Cash & Overige
5,37
Activaspreiding
Obligaties 74,86%
Geldmarkt 16,37%
Cash & Overige 5,37%
Rest 3,4%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
22-11-2010
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van oktober om 11.00 u.
Valuta
GBP
ISIN-code
LU0615785101
Minimale inleg
0,001 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Amundi Luxembourg S.A.
Straat
5, allée Scheffer
Plaats
Luxemburg
+352 47 67 59 24
info@amundi.com
www.amundi.com