Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
IncoMII S&P 500 Eql Wght ACC k.
Aandelen (land) : VS
Terug naar zoekresultaten.
Koers 17-5-2024 51,28
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd
Valuta EUR
Beleggingsinstelling Invesco Investment Management Limited
Investeringscategorie Aandelen (land) : VS
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
- Het Fonds is een passief beheerd beursgenoteerd indexfonds (ETF) dat ernaar streeft het netto totaalrendement te volgen van de S&P 500 Equal Weight Index (de “Index”)1, min vergoedingen, uitgaven en transactiekosten. - Om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, zal het Fonds, voor zover dit praktisch haalbaar is, alle aandelen uit de Index aanhouden volgens hun respectieve weging. - De aandelen van het Fonds zijn genoteerd aan een of meer beurzen. Doorgaans mogen enkel Gemachtigde Deelnemers inschrijven op aandelen of aandelen direct laten terugkopen door het Fonds. Andere beleggers kunnen dagelijks aandelen kopen of verkopen via een tussenpersoon of op een beurs/beurzen waar de aandelen worden verhandeld. In uitzonderlijke omstandigheden mogen andere beleggers hun aandelen direct door Invesco Markets II plc laten terugkopen, in overeenstemming met de terugkoopprocedures die zijn uiteengezet in het prospectus, behoudens de toepasselijke wetten en relevante kosten. - De basisvaluta van het Fonds is de USD. - Dividendbeleid: Deze aandelenklasse betaalt geen inkomsten uit, maar herbelegt deze om uw kapitaal te doen groeien, in lijn met de opgegeven doelstellingen. - Intrinsieke waarde: Deze wordt dagelijks berekend en het Fonds is geopend voor inschrijvingen en terugkopen op elke dag waarop de Amerikaanse Federal Reserve geopend is. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie. - De Index: De Index volgt de prestaties van de vennootschappen in de S&P 500-index (de Moederindex), waarbij een formaatneutrale benadering wordt gehanteerd. De Moederindex is ontworpen om de aandelen van Amerikaanse largecaps te weerspiegelen, door er 500 toonaangevende bedrijven in op te nemen en ongeveer 80% van de beschikbare marktkapitalisatie te dekken. De Index is opgesteld aan de hand van de Moederindex door de dezelfde effecten als de Moederindex op te nemen, maar ieder onderdeel wordt even zwaar meegewogen op elke herschikkingsdatum in plaats van onderdelen te wegen op basis van float-adjusted marktkapitalisatie. De Index wordt elk kwartaal herzien.
Spreidingen Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
Carnival Corp. 0,28%
GENERAC HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 0,25%
Norwegian Cruise Line Holdings 0,24%
Align Technology 0,23%
Delta Air Lines Inc 0,23%
Rest 98,77%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 98,77
Verenigd Koninkrijk 0,82
Nederland 0,21
Ierland 0,20
Fondsinformatie
Depothouder BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 07-04-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta EUR
ISIN-code IE00BNGJJT35
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Invesco Investment Management Limited
Straat 32 Molesworth Street
Plaats Dublin