Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

XtrII iB SovEUR Yld+ UETF 1C k.

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Koers 2-5-2024

170,62

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

DWS Investment S.A.

Investeringscategorie

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,06%	-0,06%
3 maanden	0,21%	0,21%
YTD	-0,48%	-0,48%
1 jaar	4,97%	4,97%
2 jaar	-1,15%	-1,15%
3 jaar	-3,98%	-3,98%
5 jaar	-0,56%	-0,56%
10 jaar	1,32%	1,32%

Benchmark
Markit iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus Index®

Doelstelling
Het fonds wordt passief beheerd. Doel is dat uw belegging de waardeontwikkeling van de Markit iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus Index® (index) weerspiegelt. De index weerspiegelt de waardeontwikkeling van verhandelbaar schuldpapier (obligaties) in euro, uitgegeven door overheden van de eurozone. Alleen obligaties uitgegeven door de 5 landen met het hoogste rendement van de eurozone komen in aanmerking voor opname in de index, met uitzondering van de twee landen met het hoogste BBP (zoals bepaald in oktober van elk jaar), tenzij één van die landen bij elke maandelijkse herweging van de index het land met het hoogste rendement van de eurozone is. Om in de index te kunnen worden opgenomen, moeten landen 5 dagen vóór het einde van de desbetreffende maand ten minste twee obligaties binnen de looptijdvork van 1 jaar – 10 jaar van het Markit iBoxx EURuniversum hebben. De landen met het hoogste rendement worden bepaald door het inkomensrendement (de yield) op een hypothetische obligatie met een looptijd van precies 5 jaar te berekenen. Landen met een lagere dan investment grade rating worden uit de index geweerd. De index wordt berekend op basis van het totale rendement, wat betekent dat met rentebetalingen gelijkgestelde bedragen in de index worden herbelegd. De index wordt beheerd door IHS Markit Benchmark Administration Limited en wordt maandelijks herzien en herwogen. Om zijn doel te bereiken, zal het fonds de index trachten te kopiëren door een portefeuille te kopen van effecten die componenten van de index kunnen zijn of andere niet-gerelateerde beleggingen, zoals bepaald door DWS-entiteiten. Het fonds kan gebruik maken van technieken en instrumenten om het risico te beheren, de kosten te verminderen en de resultaten te verbeteren. Deze technieken en instrumenten kunnen het gebruik van financiële contracten (“derivaten”) inhouden. Het fonds kan ook gedekte effectenleningen afsluiten met bepaalde in aanmerking komende derden om extra inkomsten te genereren en zo de kosten van het fonds te drukken.

Spreidingen

Data van 28-3-2024

Top 5 participaties

	BUONI POLIENNALI DEL TES 20310501 1,32%
	BUONI POLIENNALI DEL TES 20291101 1,19%
	BUONI POLIENNALI DEL TES 20370201 1,15%
	BUONI POLIENNALI DEL TES 20330201 1,14%
	BUONI POLIENNALI DEL TES 20340801 1,12%
	Rest 94,08%

Top 5 regio's	%
Italië	56,80
Spanje	37,02
Griekenland	2,70
Slowakije	1,50
Slovenië	0,76

Activaspreiding	%
Fixed Income	98,78
Liquiditeiten	0,93
Aandelen	0,30

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	22-09-2010
Datum Algemene Vergadering	laatste vrijdag van maart om 11.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU0524480265
Minimale inleg	EUR 0,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	DWS Investment S.A.
Straat	Boulevard Konrad Adenauer 2
Plaats	Luxemburg
+ 352 42 101 860
dws.lu@db.com
www.dws.lu