Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
UBAM - MedTerm US Corp Bd AH k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
17-10-2024
132,41
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
UBP Asset Management (Europe) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,33%
-0,33%
3 maanden
2,03%
2,03%
YTD
3,57%
3,57%
1 jaar
10,66%
10,66%
2 jaar
6,05%
6,05%
3 jaar
-1,88%
-1,88%
5 jaar
-0,82%
-0,82%
10 jaar
-0,02%
-0,02%
Benchmark
Merrill Lynch U.S. Corporates Large Cap 1-10j
Doelstelling
Het Fonds streeft naar vermogensgroei en inkomsten door hoofdzakelijk te beleggen in in US dollar luidende bedrijfsobligaties. Het is een actief beheerde, breed gediversifieerde portefeuille, die hoofdzakelijk bestaat uit effecten waarvan de waarde in US dollar luidt. De waarde van het Fonds wordt berekend en uitgedrukt in US dollar. Voor aandelencategorieƫn in andere valuta's wordt het valutarisico ten opzichte van de basisvaluta (US dollar) afgedekt.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
CDX Investment Grade
12,00
Bank of America
3,40
JP Morgan
3,20
GOLDMAN SACHS
2,50
Morgan Stanley
2,50
Top 5 participaties
CDX Investment Grade 12,0%
Bank of America 3,4%
JP Morgan 3,2%
GOLDMAN SACHS 2,5%
Morgan Stanley 2,5%
Rest 76,4%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
59,70
Overige
9,80
Verenigd Koninkrijk
8,90
Frankrijk
5,20
Japan
4,60
Top 5 regio's
Verenigde Staten 59,7%
Overige 9,8%
Verenigd Koninkrijk 8,9%
Frankrijk 5,2%
Japan 4,6%
Rest 11,8%
Activaspreiding
%
Obligaties
76,11
Liquiditeiten
0,23
Activaspreiding
Obligaties 76,11%
Liquiditeiten 0,23%
Rest 23,66%
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
02-12-2011
Datum Algemene Vergadering
1e woensdag van juni om 10.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0352160062
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
UBP Asset Management (Europe) S.A.
Straat
287-289 Route d'Arlon
Plaats
Luxemburg
+352 228 007 1
www.ubp.com