Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Alz Dyn AS HY Bd W$ u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-10-2024
484,42
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
5,70%
3,58%
3 maanden
3,42%
3,43%
YTD
15,29%
13,76%
1 jaar
5,11%
8,75%
2 jaar
2,88%
8,98%
3 jaar
-6,93%
-8,84%
5 jaar
-7,94%
-8,15%
10 jaar
-0,21%
-1,56%
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
ISLAMIC REP OF PAKISTAN REGS FIX 7.375% 08.04.2031
2,30
WYNN MACAU LTD REGS FIX 5.625% 26.08.2028
1,88
MELCO RESORTS FINANCE REGS FIX 5.750% 21.07.2028
1,86
STANDARD CHARTERED PLC REGS CONV FIX TO FLOAT 7.750% 15.02.2198
1,84
REPUBLIC OF SRI LANKA REGS 28.03.2030
1,74
Top 5 participaties
ISLAMIC REP OF PAKISTAN REGS FIX 7.375% 08.04.2031 2,3%
WYNN MACAU LTD REGS FIX 5.625% 26.08.2028 1,88%
MELCO RESORTS FINANCE REGS FIX 5.750% 21.07.2028 1,86%
STANDARD CHARTERED PLC REGS CONV FIX TO FLOAT 7.750% 15.02.2198 1,84%
REPUBLIC OF SRI LANKA REGS 28.03.2030 1,74%
Rest 90,39%
Top 5 regio's
%
Andere
52,29
Verenigde Staten
44,59
Luxemburg
2,55
Top 5 regio's
Andere 52,29%
Verenigde Staten 44,59%
Luxemburg 2,55%
Rest 0,58%
Activaspreiding
%
Obligaties
74,84
Overige
22,04
Aandelen
2,55
Activaspreiding
Obligaties 74,84%
Overige 22,04%
Aandelen 2,55%
Rest 0,58%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
03-10-2014
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU1089087933
Minimale inleg
USD 10.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu