Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
CSIF1 Lat America Corp B MB$ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-6-2024
1.174,15
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Credit Suisse Fund Management S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,84%
0,48%
3 maanden
3,11%
1,33%
YTD
6,94%
3,74%
1 jaar
12,15%
10,06%
2 jaar
6,62%
7,47%
3 jaar
5,30%
1,72%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-1-2024
Top 5 participaties
%
P. FET ~ Bought CHF 10,620,100.00 Sold USD 12,269,692.70
8,90
P. FET ~ Bought CHF 10,581,400.00 Sold USD 12,471,492.03
8,66
ECOPETROL SA 8.875%/23-130133
2,82
BANCO DE CREDITO DEL PER 3.25%/21-300931
2,63
BANCO DO BRASIL reg s ff 6.25%/13-PERPET
2,15
Top 5 participaties
P. FET ~ Bought CHF 10,620,100.00 Sold USD 12,269,692.70 8,9%
P. FET ~ Bought CHF 10,581,400.00 Sold USD 12,471,492.03 8,66%
ECOPETROL SA 8.875%/23-130133 2,82%
BANCO DE CREDITO DEL PER 3.25%/21-300931 2,63%
BANCO DO BRASIL reg s ff 6.25%/13-PERPET 2,15%
Rest 74,84%
Top 5 regio's
%
Braziliƫ
20,81
Mexico
17,01
Colombia
15,51
Peru
11,04
Chili
10,80
Top 5 regio's
Brazilië 20,81%
Mexico 17,01%
Colombia 15,51%
Peru 11,04%
Chili 10,8%
Rest 24,84%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,48
Liquiditeiten
0,45
Derivaten
0,07
Activaspreiding
Obligaties 99,48%
Liquiditeiten 0,45%
Derivaten 0,07%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 October
Opstartdatum
14-07-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
LU2022009406
Minimale inleg
USD 25.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Credit Suisse Fund Management S.A.
Straat
5, rue Jean Monnet
Plaats
Luxembourg
+352 436 1611
www.credit-suisse.com