Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
UBS(L)MM AUD F k.
Monetair niet-Euro : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-4-2016
2.284,74
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
AUD
Beleggingsinstelling
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Monetair niet-Euro : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
JP Morgan Cash (AUD) (cust.)
Doelstelling
Een breed gespreide portefeuille van geselecteerde AUD-geldmarkt instrumenten van prima kredietnemer kwaliteit
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
KFW 4 27 Feb 2025 Aaa/AAA/AAA
4,01
INTL FINANCE CORP 4 03 Apr 2025 Aaa/AAA/N.A.
3,99
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.7 15 Nov 2024 Aaa/AAA/A
3,94
BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 3.25 15 Jul 2025 Aaa/AAA
3,91
WESTPAC BANKING CORP 2.25 16 Aug 2024 Aa2/AA-/AA-
3,71
Top 5 participaties
KFW 4 27 Feb 2025 Aaa/AAA/AAA 4,01%
INTL FINANCE CORP 4 03 Apr 2025 Aaa/AAA/N.A. 3,99%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.7 15 Nov 2024 Aaa/AAA/A 3,94%
BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 3.25 15 Jul 2025 Aaa/AAA 3,91%
WESTPAC BANKING CORP 2.25 16 Aug 2024 Aa2/AA-/AA- 3,71%
Rest 80,45%
Top 5 regio's
%
Eurozone
38,25
Andere
26,08
Australiƫ
18,52
Japan
13,49
Verenigde Staten
1,74
Top 5 regio's
Eurozone 38,25%
Andere 26,08%
Australië 18,52%
Japan 13,49%
Verenigde Staten 1,74%
Rest 1,92%
Activaspreiding
%
Geldmarkt
20,55
Activaspreiding
Geldmarkt 20,55%
Rest 79,45%
Fondsinformatie
Depothouder
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 October
Opstartdatum
13-08-2013
Datum Algemene Vergadering
Valuta
AUD
ISIN-code
LU0454363226
Minimale inleg
0 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Straat
33A avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
+352 27 151
www.ubs.com/funds