Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
T. Rwe Gl Agg Bd Qb (GBP) k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers 19-7-2024 10,22
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta GBP
Beleggingsinstelling T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Investeringscategorie Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 1,85% 1,09%
3 maanden 4,28% 2,20%
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate Bond Index
Doelstelling
Spreidingen Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
EUR IRS 01/17/2026 REC FIX 20240117 2.8985% 20260117 17,91%
GBP IRS 12/13/25 REC FIX 20231213 4.4856% 20251213 13,41%
EUR IRS 07/26/2025 REC FIX 20230726 3.7256% 20250726 5,88%
EUR IRS 07/26/2025 REC FIX 20230726 3.7234% 20250726 5,88%
U S TREASURY BILL 20231103 0% 20240509 5,32%
Rest 51,61%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 33,79
Verenigd Koninkrijk 7,60
Duitsland 7,32
Frankrijk 6,51
Supranationaal 5,14
Activaspreiding %
Obligaties 97,28
Cash & Overige 1,63
Futures 0,06
Fondsinformatie
Depothouder J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 17-04-2024
Datum Algemene Vergadering laatste vrijdag van april om 11.30 u.
Valuta GBP
ISIN-code LU2798996109
Minimale inleg USD 1.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Straat European Bank and Business Center, 1 route de Trèves
Plaats Senningerberg
  +352 04 62 68 51-62
  information@trowepriceglobal.com
  www.trowepriceglobal.com