Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SISF EUR Gvt Bd A k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
23-8-2024
10,68
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,48%
1,48%
3 maanden
2,36%
2,36%
YTD
0,65%
0,65%
1 jaar
5,94%
5,94%
2 jaar
-0,46%
-0,46%
3 jaar
-6,22%
-6,22%
5 jaar
-3,52%
-3,52%
10 jaar
-0,22%
-0,22%
Benchmark
Merrill Lynch EMU Direct
Doelstelling
Rendement uit kapitaalgroei en inkomsten, hoofdzakelijk via beleggingen in een portefeuille van obligaties en andere vast- en variabelrentende instrumenten die zijn uitgegeven door overheden van de eurozone.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3000 15/02/2033 SERIES G
6,78
SPAIN (KINGDOM OF) 2.8000 31/05/2026 SERIES GOVT
4,22
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0 01/Apr/2026 0.0000 01/04/2026
4,19
FRANCE (GOVT OF) 0.7500 25/11/2028 SERIES
3,29
ITALY (REPUBLIC OF) 2.6500 01/12/2027 SERIES 5Y
3,10
Top 5 participaties
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3000 15/02/2033 SERIES G 6,78%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.8000 31/05/2026 SERIES GOVT 4,22%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0 01/Apr/2026 0.0000 01/04/2026 4,19%
FRANCE (GOVT OF) 0.7500 25/11/2028 SERIES 3,29%
ITALY (REPUBLIC OF) 2.6500 01/12/2027 SERIES 5Y 3,1%
Rest 78,42%
Top 5 regio's
%
Duitsland
20,33
Frankrijk
18,45
Italië
17,89
Spanje
17,49
België
5,93
Top 5 regio's
Duitsland 20,33%
Frankrijk 18,45%
Italië 17,89%
Spanje 17,49%
België 5,93%
Rest 19,91%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,83
Derivaten
0,17
Activaspreiding
Obligaties 99,83%
Derivaten 0,17%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
17-01-2000
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0106235962
Minimale inleg
EUR 1.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat
5, rue Höhenhof
Plaats
Senningerberg
+352 341 342 202
www.schroders.lu