Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
UBS(L)MM CHF F k.
Monetair niet-Euro : Zwitserse frank
Terug naar zoekresultaten.
Koers 4-9-2024 95,69
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta CHF
Beleggingsinstelling UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie Monetair niet-Euro : Zwitserse frank
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,92% 0,06%
3 maanden 3,61% 0,33%
YTD -0,53% 0,93%
1 jaar 3,08% 1,44%
2 jaar 2,95% 1,08%
3 jaar 5,39% 0,41%
5 jaar 2,86% -0,09%
10 jaar
Benchmark
JP Morgan Cash (CHF) (cust.)
Doelstelling
Een breed gespreide portefeuille van geselecteerde CHF-geldmarkt instrumenten van prima kredietnemer kwaliteit
Spreidingen Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
OEKB OESTER KONTROLLBANK 2.625 22 Nov 2024 Aa1/AA+ 4,0%
APPLE INC 0.375 25 Nov 2024 Aaa/AA+/N.A. 3,46%
TOTAL CAPITAL INTL SA 1 29 Aug 2024 A1/A+/AA- 3,1%
REAUTR ECP 0 13 Sep 2024 P-1/NR/F1+ 2,97%
BNG ECP 0 24 Oct 2024 P-1/A-1+/F1+ 2,96%
Rest 83,52%
Top 5 regio's %
Eurozone 65,54
Andere 12,51
Scandinavië 9,61
Verenigde Staten 4,64
Australië 3,55
Activaspreiding %
Obligaties 31,75
Fondsinformatie
Depothouder UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 October
Opstartdatum 18-02-2010
Datum Algemene Vergadering
Valuta CHF
ISIN-code LU0454362921
Minimale inleg 0,001 stuks
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Straat 33A avenue J.F. Kennedy
Plaats Luxembourg
  +352 27 151
 
  www.ubs.com/funds