Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Dorval Manageur Europe R k.

Aandelen (regio) : Europa

Koers 12-6-2024

210,58

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Dorval Asset Management

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Europa

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,90%	-0,90%
3 maanden	4,09%	4,09%
YTD	9,36%	9,36%
1 jaar	11,18%	11,18%
2 jaar	15,13%	15,13%
3 jaar	4,55%	4,55%
5 jaar	3,11%	3,11%
10 jaar	3,18%	3,18%

Benchmark

Doelstelling
De doelstelling van het Fonds bestaat erin over een minimale aanbevolen beleggingstermijn van vijf jaar een beter resultaat te behalen dan dat van zijn Referentie-index MSCI PAN EURO NR, berekend met herbelegde nettodividenden en door te beleggen in effecten van de Europese Unie, gebruikmakend van de kansen en risico's op het gebied van milieu, maatschappij en Governance (ESG), binnen het kader van het beleid voor maatschappelijk verantwoorde beleggingen (SRI) van de Beheermaatschappij. Het beleggingsbeleid is gebaseerd op een actief beheer; de Benchmark wordt alleen ter vergelijking gebruikt. De beheerder kan dus vrij de effecten kiezen waaruit de portefeuille wordt samengesteld, in overeenstemming met de beheerstrategie en binnen de beleggingsbeperkingen. De Benchmark kan worden gebruikt om de prestatievergoeding te berekenen die kan worden toegepast. Het initiële beleggingsuniversum wordt vastgesteld volgens de criteria van Frans PEA, dat wil zeggen dat het hoofdzakelijk bestaat uit effecten zonder onderscheid naar kapitalisatiegrootte, uit de Europese Unie. Het respecteert de beleggingsgraad van 75% in effecten die in aanmerking komen als Frans PEA. De samenstelling en het beheer van de portefeuille zijn gebaseerd op: (a) de identificatie van veelbelovende beleggingsthema's, (b) de selectie van effecten binnen deze beleggingsthema's, aangevuld met effecten die worden gehouden omwille van hun belangrijkheid, (c) de verdeling van deze effecten in de portefeuille op basis van een eigen model voor ratingmethodologie die drie analyses en drie ratings combineert: (1) een kwalitatieve en kwantitatieve analyse van de bestaande en toekomstige elementen, op basis van de inschattingen van de beheerteams volgens het 'GARP'-concept (groei tegen een redelijke prijs). (2) een niet-financiële analyse op basis van de ESG-criteria die voor de Beheermaatschappij als het meest relevant worden beschouwd (waaronder koolstofuitstoot, afvalverwerking, beheer van het menselijk kapitaal, bescherming van de privacy, kwaliteit van de raad van bestuur, respect voor minderheidsaandeelhouders, bestrijding van corruptie). De gehanteerde aanpak is van het type “Best-In-Universe”. Onze methodologie berust onder andere op fundamentele gegevens die worden aangeleverd door een externe provider, plaatst Governance centraal in de ESG-analyse en kan dus bepaalde risico's/ kansen op milieu- of maatschappelijk vlak terugdringen. (3) een analyse van het koppel “managers / ondernemingen” op basis van kwalitatieve en kwantitatieve criteria betreffende de bedrijfsleiders en bestuursorganen en meet hun vermogen om op termijn extra groei te genereren, aan de hand van twee begrippen: de kwaliteiten van “ontwikkelaar” en de kwaliteiten van “beheerder”. Aan de hand van de synthesescore die voortvloeit uit deze drie analyses kunnen de effecten en hun waarde in de portefeuille van het Fonds worden geselecteerd. Iedere analyse wordt minstens eenmaal per jaar herzien en wordt bijgewerkt op basis van nieuwe informatie. De analyse van het evenwicht op sectoraal en geografisch vlak en inzake de “beheerstijlen” van de beleggingen van het Fonds gebeurt zonder richting te geven aan de opbouw van de portefeuille. Deze ICBE heeft de volgende AMF-classificatie: Aandelen van landen uit de Europese Unie. Het GBF is voor minstens 60% blootgesteld aan aandelen uit de Europese Unie en houdt maximaal 10% in ICB's. De spreiding is verdeeld over beleggingen: - In aandelen van bedrijven uit landen van de Europese Unie, voor 75-130% van het vermogen. - In geldmarktinstrumenten en schuldbewijzen, voor maximaal 25% van het vermogen. De gekozen emittenten hebben een rating van minstens BBB bij Standard & Poor's of gelijkwaardig. De beheermaatschappij doet voor de evaluatie van het kredietrisico een beroep op haar eigen teams en methoden. Het GBF kan derivaten gebruiken die worden verhandeld op gereglementeerde of georganiseerde markten, voor blootstellings- of afdekkingsdoeleinden. Het GBF kan een overblootstelling verwerven van maximaal 130%. De ICBE kapitaliseert haar inkomsten. Terugkooporders worden dagelijks ontvangen tot uiterlijk 13.00 uur, en worden dagelijks uitgevoerd.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	LVMH MOET HENNESSY EUR0.30 4,3%
	BMW 3,4%
	Infineon Technologies AG 3,3%
	STMicroelectronics 3,3%
	Accor 3,2%
	Rest 82,5%

Top 5 regio's	%
Frankrijk	50,10
Duitsland	16,50
Nederland	11,90
Finland	2,70
Luxemburg	2,70

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	CACEIS Bank France
Juridische aard	Beleggingsfonds naar Frans recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	30-06-2011
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	FR0011038785
Minimale inleg	1 stuks
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Dorval Asset Management
Straat	1, rue de Gramont
Plaats	Paris

Informations@dorval-am.com