Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Nat AM Ost SRI EUR Agg I€ u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
30-9-2024
109.393,65
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Ostrum Asset Management
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,40%
0,40%
3 maanden
4,09%
4,09%
YTD
1,81%
1,81%
1 jaar
8,05%
8,05%
2 jaar
3,00%
3,00%
3 jaar
-4,56%
-4,56%
5 jaar
-3,42%
-3,42%
10 jaar
-1,08%
-1,08%
Benchmark
Barclays Capital Euro Aggregate 500MM Index
Doelstelling
De beleggingsstrategie bestaat uit een multistrategiebenadering die gebaseerd is op de expertises van de Beheermaatschappij inzake de obligatie- en wisselkoersmarkten: 1. Strategische spreiding op 3 maanden tussen monetaire activa en obligaties; 2. Tactische spreiding over 1 maand binnen een groot aantal vastrentende en valuta-instrumenten; en 3. Selectie van specifieke vastrentende strategieën binnen de activaklassen (meestal kern- en diversificatiestrategieën). Het Subfonds is op elk moment blootgesteld aan vastrentende effecten die luiden in euro. Het Subfonds belegt minstens 70% van zijn nettovermogen in krediet en overheidsobligaties van beleggingskwaliteit die luiden in euro, evenals in obligaties van overheidsinstellingen en in pandbrieven. Het subfonds streeft naar een gewijzigde duration die varieert van 0 tot 10. Met het oog op diversificatie en teneinde het voor risico gecorrigeerde rendement te optimaliseren, kan het Subfonds beleggen in de volgende activaklassen: - Geldmarktinstrumenten; - Aan inflatie gekoppelde obligaties; - Obligaties met variabele rentevoet; - Effectiseringen (zoals ABS's (door vermogen gedekte effecten), MBS's (door hypotheken gedekte effecten), CDO's (collateralized debt obligations) en CLO's (collateralized loan obligations)); tot 20% van zijn nettovermogen. Deze effecten dienen te beschikken over een rating van beleggingskwaliteit; - Niet in euro luidende obligaties van OESO-lidstaten; - Niet in euro luidende obligaties; - Converteerbare obligaties - tot 15% van zijn nettovermogen; - Hoogrentende1 obligaties - tot 15% van zijn nettovermogen; en - Obligaties uit opkomende markten - tot 15% van zijn nettovermogen. De referentievaluta van het Subfonds is de euro. Het Subfonds mag tot 10% van zijn nettovermogen beleggen in andere valuta's dan de referentievaluta.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
SPGB 1.950% 07-30
3,40
RAGB 0% 10-28
2,70
FRTR 2.750% 02-29
2,30
BTPS 5.000% 08-34
2,20
CADES 0% 11-26
2,10
Top 5 participaties
SPGB 1.950% 07-30 3,4%
RAGB 0% 10-28 2,7%
FRTR 2.750% 02-29 2,3%
BTPS 5.000% 08-34 2,2%
CADES 0% 11-26 2,1%
Rest 87,3%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
24,80
Overige
12,90
Spanje
12,50
Italië
10,70
Duitsland
8,70
Top 5 regio's
Frankrijk 24,8%
Overige 12,9%
Spanje 12,5%
Italië 10,7%
Duitsland 8,7%
Rest 30,4%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
18-11-2013
Datum Algemene Vergadering
2e vrijdag van oktober om 10.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0935223460
Minimale inleg
EUR 50.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Ostrum Asset Management
Straat
43, avenue Pierre Mendès-France
Plaats
Paris
+33 1 78408000
nam-service-clients@am.natixis.com
www.ostrum.com